有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,073,097,750	99.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,733,853	0.53
合計(純資産総額)		1,078,831,603	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	836,475,765	△ 77.54

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	289,531,333	24.68
	日本	40,052,000	3.41
	フランス	31,641,584	2.70
	スイス	29,317,633	2.50
	カナダ	23,775,574	2.03
	イギリス	20,391,380	1.74
	オランダ	16,687,255	1.42
	バミューダ	9,437,625	0.80
	アイルランド	6,218,594	0.53
	ドイツ	5,545,447	0.47
	スウェーデン	5,395,025	0.46
	中国	4,695,592	0.40
	デンマーク	4,593,206	0.39
	オーストリア	4,499,678	0.38
	香港	3,601,867	0.31
	オーストラリア	3,572,250	0.30
	スペイン	3,538,141	0.30
	小計	502,494,184	42.83
国債証券	日本	206,672,873	17.62
	アメリカ	203,430,421	17.34
	ドイツ	62,655,819	5.34
	フランス	50,748,504	4.33
	イタリア	41,298,585	3.52
	イギリス	35,676,177	3.04
	オランダ	31,173,213	2.66
	スペイン	12,965,964	1.11
	カナダ	1,735,970	0.15
	小計	646,357,526	55.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	24,409,462	2.08
合計(純資産総額)		1,173,261,172	100.00