有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,100,104,285	101.33
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△14,457,894	△1.33
合計(純資産総額)		1,085,646,391	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	885,996,658	△81.61

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	291,598,132	24.71
	日本	37,529,000	3.18
	スイス	31,748,914	2.69
	イギリス	29,803,103	2.53
	カナダ	27,020,697	2.29
	フランス	15,904,837	1.35
	ドイツ	15,341,106	1.30
	中国	11,980,629	1.02
	オランダ	11,723,931	0.99
	アイルランド	11,344,982	0.96
	スペイン	7,203,146	0.61
	バミューダ	6,995,387	0.59
	香港	5,566,680	0.47
	マーシャル諸島	5,114,925	0.43
	ノルウェー	4,890,000	0.41
	小計	513,765,469	43.53
国債証券	アメリカ	210,866,165	17.87
	日本	186,229,028	15.78
	ドイツ	65,189,615	5.52
	フランス	54,946,649	4.66
	イタリア	44,227,901	3.75
	イギリス	38,291,484	3.24
	オランダ	29,247,483	2.48
	スペイン	16,102,551	1.36
	カナダ	2,323,193	0.20
	小計	647,424,069	54.86
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	19,001,751	1.61
合計(純資産総額)		1,180,191,289	100.00