有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,097,490,817	100.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△727,420	△0.07
合計(純資産総額)		1,096,763,397	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	900,787,049	△82.13

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	265,150,604	24.16
	日本	48,865,400	4.45
	イギリス	41,389,982	3.77
	フランス	33,700,985	3.07
	ドイツ	22,303,380	2.03
	スイス	20,795,773	1.89
	ジャージー	12,650,285	1.15
	カナダ	11,011,699	1.00
	韓国	7,445,235	0.68
	ベルギー	7,369,294	0.67
	フィンランド	7,164,826	0.65
	イスラエル	6,530,568	0.60
	南アフリカ	6,100,828	0.56
	シンガポール	5,316,977	0.48
	香港	5,272,725	0.48
	デンマーク	4,796,851	0.44
	オランダ	4,285,048	0.39
	小計	510,150,460	46.48
国債証券	アメリカ	194,069,506	17.68
	日本	141,266,908	12.87
	ドイツ	51,143,641	4.66
	フランス	49,225,797	4.49
	イギリス	46,124,701	4.20
	イタリア	41,968,156	3.82
	オランダ	22,755,193	2.07
	スペイン	12,649,991	1.15
	カナダ	2,969,295	0.27
	オーストラリア	2,022,428	0.18
	小計	564,195,616	51.41
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	23,134,666	2.11
合計(純資産総額)		1,097,480,742	100.00