有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,073,814,831	99.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,444,998	0.50
合計(純資産総額)		1,079,259,829	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	915,940,164	△84.87

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	289,255,111	26.94
	イギリス	64,922,035	6.05
	フランス	39,429,573	3.67
	日本	21,891,100	2.04
	スイス	18,700,561	1.74
	ドイツ	12,906,107	1.20
	ジャージー	10,313,042	0.96
	フィンランド	10,255,947	0.96
	イスラエル	9,154,751	0.85
	オランダ	7,711,129	0.72
	ベルギー	7,293,839	0.68
	韓国	6,778,379	0.63
	デンマーク	6,078,994	0.57
	南アフリカ	5,576,984	0.52
	カナダ	4,880,112	0.45
	シンガポール	4,194,414	0.39
	ケイマン諸島	3,409,192	0.32
	小計	522,751,270	48.68
国債証券	アメリカ	192,595,459	17.94
	日本	130,347,870	12.14
	ドイツ	48,804,657	4.55
	フランス	45,398,388	4.23
	イタリア	39,961,062	3.72
	イギリス	34,645,377	3.23
	オランダ	20,008,045	1.86
	スペイン	13,817,419	1.29
	カナダ	4,459,575	0.42
	小計	530,037,852	49.36
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	21,006,245	1.96
合計(純資産総額)		1,073,795,367	100.00