有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成25年11月18日現在 | 第14期 平成26年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,356,563,210 | 3,088,455,784 | |||
| 未収入金 | 720,524 | 32,158,505 | |||
| 流動資産合計 | 3,357,283,734 | 3,120,614,289 | |||
| 資産合計 | 3,357,283,734 | 3,120,614,289 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,202,050 | 33,951,869 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,374,600 | 1,366,363 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,743,594 | 24,595,257 | |||
| その他未払費用 | 277,589 | 301,819 | |||
| 流動負債合計 | 52,597,833 | 60,215,308 | |||
| 負債合計 | 52,597,833 | 60,215,308 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,919,128,133 | 3,164,148,954 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 614,442,232 | △ 103,749,973 | |||
| (分配準備積立金) | 10,319,534 | 8,296,241 | |||
| 元本等合計 | 3,304,685,901 | 3,060,398,981 | |||
| 純資産合計 | 3,304,685,901 | 3,060,398,981 | |||
| 負債純資産合計 | 3,357,283,734 | 3,120,614,289 | |||
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