有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)

【提出】
2018/02/16 9:05
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第16期
平成28年11月16日現在		第17期
平成29年11月16日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,617,638,0972,910,419,289
未収入金-5,604,091
流動資産合計2,617,638,0972,916,023,380
資産合計2,617,638,0972,916,023,380
負債の部
流動負債
未払収益分配金-209,252,673
未払解約金2,532,1925,615,139
未払受託者報酬1,098,6121,206,762
未払委託者報酬19,775,65921,722,452
その他未払費用255,843264,773
流動負債合計23,662,306238,061,799
負債合計23,662,306238,061,799
純資産の部
元本等
元本2,570,487,9792,092,526,735
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)23,487,812585,434,846
(分配準備積立金)262,789,893633,312,338
元本等合計2,593,975,7912,677,961,581
純資産合計2,593,975,7912,677,961,581
負債純資産合計2,617,638,0972,916,023,380

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