有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成26年11月17日現在 | 第15期 平成27年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,088,455,784 | 3,208,718,288 | |||
| 未収入金 | 32,158,505 | 7,236,500 | |||
| 流動資産合計 | 3,120,614,289 | 3,215,954,788 | |||
| 資産合計 | 3,120,614,289 | 3,215,954,788 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 269,925,738 | |||
| 未払解約金 | 33,951,869 | 7,952,588 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,366,363 | 1,386,522 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,595,257 | 24,958,022 | |||
| その他未払費用 | 301,819 | 309,042 | |||
| 流動負債合計 | 60,215,308 | 304,531,912 | |||
| 負債合計 | 60,215,308 | 304,531,912 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,164,148,954 | 2,699,257,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 103,749,973 | 212,165,493 | |||
| (分配準備積立金) | 8,296,241 | 289,909,171 | |||
| 元本等合計 | 3,060,398,981 | 2,911,422,876 | |||
| 純資産合計 | 3,060,398,981 | 2,911,422,876 | |||
| 負債純資産合計 | 3,120,614,289 | 3,215,954,788 | |||
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