有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)

【提出】
2019/02/15 9:02
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期
平成29年11月16日現在		第18期
平成30年11月16日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,910,419,2892,359,756,884
未収入金5,604,091234,537
流動資産合計2,916,023,3802,359,991,421
資産合計2,916,023,3802,359,991,421
負債の部
流動負債
未払収益分配金209,252,673-
未払解約金5,615,139236,018
未払受託者報酬1,206,7621,129,690
未払委託者報酬21,722,45220,335,095
その他未払費用264,773260,580
流動負債合計238,061,79921,961,383
負債合計238,061,79921,961,383
純資産の部
元本等
元本2,092,526,7351,945,037,729
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)585,434,846392,992,309
(分配準備積立金)633,312,338560,975,403
元本等合計2,677,961,5812,338,030,038
純資産合計2,677,961,5812,338,030,038
負債純資産合計2,916,023,3802,359,991,421

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