有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

【提出】: 2014/08/21 9:15
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
米国NASDAQオープンAコース

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2004年11月29日)	12,375	12,375	0.4241	0.4241
第9計算期間	(2005年 5月30日)	9,767	9,767	0.3810	0.3810
第10計算期間	(2005年11月28日)	8,880	8,880	0.4145	0.4145
第11計算期間	(2006年 5月29日)	7,143	7,143	0.3964	0.3964
第12計算期間	(2006年11月28日)	5,911	5,911	0.4117	0.4117
第13計算期間	(2007年 5月28日)	5,044	5,044	0.4266	0.4266
第14計算期間	(2007年11月28日)	4,267	4,267	0.4478	0.4478
第15計算期間	(2008年 5月28日)	3,819	3,819	0.4455	0.4455
第16計算期間	(2008年11月28日)	2,119	2,119	0.2738	0.2738
第17計算期間	(2009年 5月28日)	2,265	2,265	0.3104	0.3104
第18計算期間	(2009年11月30日)	2,640	2,640	0.3877	0.3877
第19計算期間	(2010年 5月28日)	2,710	2,710	0.4272	0.4272
第20計算期間	(2010年11月29日)	2,750	2,750	0.5046	0.5046
第21計算期間	(2011年 5月30日)	3,079	3,079	0.5539	0.5539
第22計算期間	(2011年11月28日)	2,425	2,425	0.4737	0.4737
第23計算期間	(2012年 5月28日)	2,624	2,624	0.5657	0.5657
第24計算期間	(2012年11月28日)	2,664	2,664	0.5603	0.5603
第25計算期間	(2013年 5月28日)	2,751	2,751	0.6314	0.6314
第26計算期間	(2013年11月28日)	2,605	2,605	0.7418	0.7418
第27計算期間	(2014年 5月28日)	2,415	2,415	0.7533	0.7533
	2013年 6月末日	2,431	―	0.6223	―
	7月末日	2,430	―	0.6692	―
	8月末日	2,367	―	0.6668	―
	9月末日	2,605	―	0.7049	―
	10月末日	2,499	―	0.7183	―
	11月末日	2,602	―	0.7418	―
	12月末日	2,612	―	0.7544	―
	2014年 1月末日	2,593	―	0.7584	―
	2月末日	2,694	―	0.8091	―
	3月末日	2,445	―	0.7498	―
	4月末日	2,384	―	0.7332	―
	5月末日	2,423	―	0.7575	―
	6月末日	2,458	―	0.7840	―

米国NASDAQオープンBコース

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2004年11月29日)	16,240	16,240	0.4232	0.4232
第9計算期間	(2005年 5月30日)	13,167	13,167	0.4036	0.4036
第10計算期間	(2005年11月28日)	12,376	12,376	0.4945	0.4945
第11計算期間	(2006年 5月29日)	8,938	8,938	0.4508	0.4508
第12計算期間	(2006年11月28日)	7,521	7,521	0.4958	0.4958
第13計算期間	(2007年 5月28日)	6,291	6,291	0.5494	0.5494
第14計算期間	(2007年11月28日)	4,687	4,687	0.5231	0.5231
第15計算期間	(2008年 5月28日)	4,031	4,031	0.5023	0.5023
第16計算期間	(2008年11月28日)	2,062	2,062	0.2779	0.2779
第17計算期間	(2009年 5月28日)	2,236	2,236	0.3177	0.3177
第18計算期間	(2009年11月30日)	2,489	2,489	0.3605	0.3605
第19計算期間	(2010年 5月28日)	2,718	2,718	0.4162	0.4162
第20計算期間	(2010年11月29日)	2,928	2,928	0.4547	0.4547
第21計算期間	(2011年 5月30日)	4,103	4,103	0.4804	0.4804
第22計算期間	(2011年11月28日)	3,365	3,365	0.3952	0.3952
第23計算期間	(2012年 5月28日)	3,376	3,376	0.4843	0.4843
第24計算期間	(2012年11月28日)	3,068	3,068	0.4958	0.4958
第25計算期間	(2013年 5月28日)	4,072	4,072	0.6867	0.6867
第26計算期間	(2013年11月28日)	4,986	4,986	0.8079	0.8079
第27計算期間	(2014年 5月28日)	6,204	6,204	0.8188	0.8188
	2013年 6月末日	3,787	―	0.6571	―
	7月末日	4,033	―	0.7027	―
	8月末日	3,882	―	0.7019	―
	9月末日	4,060	―	0.7371	―
	10月末日	4,606	―	0.7569	―
	11月末日	5,057	―	0.8115	―
	12月末日	5,582	―	0.8486	―
	2014年 1月末日	5,766	―	0.8327	―
	2月末日	6,484	―	0.8800	―
	3月末日	6,208	―	0.8229	―
	4月末日	6,089	―	0.8019	―
	5月末日	6,276	―	0.8210	―
	6月末日	6,255	―	0.8475	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

開示資料

決算