有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

【提出】: 2022/08/26 9:23
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
米国NASDAQオープンAコース

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第24計算期間	(2012年11月28日)	2,664	2,664	0.5603	0.5603
第25計算期間	(2013年 5月28日)	2,751	2,751	0.6314	0.6314
第26計算期間	(2013年11月28日)	2,605	2,605	0.7418	0.7418
第27計算期間	(2014年 5月28日)	2,415	2,415	0.7533	0.7533
第28計算期間	(2014年11月28日)	2,502	2,502	0.8688	0.8688
第29計算期間	(2015年 5月28日)	2,445	2,445	0.9466	0.9466
第30計算期間	(2015年11月30日)	2,263	2,263	0.9268	0.9268
第31計算期間	(2016年 5月30日)	2,020	2,020	0.8679	0.8679
第32計算期間	(2016年11月28日)	1,979	1,979	0.9360	0.9360
第33計算期間	(2017年 5月29日)	2,846	2,854	1.0742	1.0772
第34計算期間	(2017年11月28日)	2,312	2,331	1.1843	1.1943
第35計算期間	(2018年 5月28日)	2,864	2,898	1.2686	1.2836
第36計算期間	(2018年11月28日)	2,780	2,803	1.1765	1.1865
第37計算期間	(2019年 5月28日)	2,854	2,888	1.2682	1.2832
第38計算期間	(2019年11月28日)	3,058	3,103	1.3613	1.3813
第39計算期間	(2020年 5月28日)	3,400	3,478	1.5413	1.5763
第40計算期間	(2020年11月30日)	10,431	10,705	1.9025	1.9525
第41計算期間	(2021年 5月28日)	10,703	10,998	1.9922	2.0472
第42計算期間	(2021年11月29日)	9,746	10,060	2.1664	2.2364
第43計算期間	(2022年 5月30日)	7,889	8,035	1.6202	1.6502
	2021年 6月末日	11,148	―	2.1318	―
	7月末日	10,783	―	2.1702	―
	8月末日	10,741	―	2.2108	―
	9月末日	9,597	―	2.0769	―
	10月末日	9,870	―	2.2142	―
	11月末日	10,141	―	2.2138	―
	12月末日	10,152	―	2.1728	―
	2022年 1月末日	8,431	―	1.8655	―
	2月末日	8,283	―	1.8380	―
	3月末日	8,790	―	1.9188	―
	4月末日	7,658	―	1.6892	―
	5月末日	8,045	―	1.6202	―
	6月末日	7,777	―	1.4932	―

米国NASDAQオープンBコース

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第24計算期間	(2012年11月28日)	3,068	3,068	0.4958	0.4958
第25計算期間	(2013年 5月28日)	4,072	4,072	0.6867	0.6867
第26計算期間	(2013年11月28日)	4,986	4,986	0.8079	0.8079
第27計算期間	(2014年 5月28日)	6,204	6,204	0.8188	0.8188
第28計算期間	(2014年11月28日)	7,466	7,535	1.0807	1.0907
第29計算期間	(2015年 5月28日)	8,063	8,162	1.2156	1.2306
第30計算期間	(2015年11月30日)	7,360	7,423	1.1712	1.1812
第31計算期間	(2016年 5月30日)	5,980	5,980	0.9927	0.9927
第32計算期間	(2016年11月28日)	6,011	6,033	1.0868	1.0908
第33計算期間	(2017年 5月29日)	5,378	5,434	1.2412	1.2542
第34計算期間	(2017年11月28日)	5,338	5,417	1.3659	1.3859
第35計算期間	(2018年 5月28日)	5,601	5,697	1.4555	1.4805
第36計算期間	(2018年11月28日)	6,148	6,236	1.4049	1.4249
第37計算期間	(2019年 5月28日)	5,726	5,843	1.4700	1.5000
第38計算期間	(2019年11月28日)	6,485	6,650	1.5769	1.6169
第39計算期間	(2020年 5月28日)	8,465	8,681	1.7632	1.8082
第40計算期間	(2020年11月30日)	16,813	17,291	2.1075	2.1675
第41計算期間	(2021年 5月28日)	19,168	19,785	2.3311	2.4061
第42計算期間	(2021年11月29日)	21,026	21,790	2.6138	2.7088
第43計算期間	(2022年 5月30日)	20,076	20,589	2.1507	2.2057
	2021年 6月末日	20,953	―	2.5102	―
	7月末日	21,055	―	2.5305	―
	8月末日	21,512	―	2.5882	―
	9月末日	20,171	―	2.4745	―
	10月末日	21,574	―	2.6788	―
	11月末日	22,003	―	2.6712	―
	12月末日	22,742	―	2.6477	―
	2022年 1月末日	19,522	―	2.2791	―
	2月末日	19,601	―	2.2466	―
	3月末日	22,369	―	2.4773	―
	4月末日	20,919	―	2.2894	―
	5月末日	20,663	―	2.1701	―
	6月末日	20,762	―	2.1299	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

開示資料

決算