有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
①【純資産の推移】
米国NASDAQオープンAコース
米国NASDAQオープンBコース
米国NASDAQオープンAコース
| 2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間 | (2011年11月28日) | 2,425 | 2,425 | 0.4737 | 0.4737 |
| 第23計算期間 | (2012年 5月28日) | 2,624 | 2,624 | 0.5657 | 0.5657 |
| 第24計算期間 | (2012年11月28日) | 2,664 | 2,664 | 0.5603 | 0.5603 |
| 第25計算期間 | (2013年 5月28日) | 2,751 | 2,751 | 0.6314 | 0.6314 |
| 第26計算期間 | (2013年11月28日) | 2,605 | 2,605 | 0.7418 | 0.7418 |
| 第27計算期間 | (2014年 5月28日) | 2,415 | 2,415 | 0.7533 | 0.7533 |
| 第28計算期間 | (2014年11月28日) | 2,502 | 2,502 | 0.8688 | 0.8688 |
| 第29計算期間 | (2015年 5月28日) | 2,445 | 2,445 | 0.9466 | 0.9466 |
| 第30計算期間 | (2015年11月30日) | 2,263 | 2,263 | 0.9268 | 0.9268 |
| 第31計算期間 | (2016年 5月30日) | 2,020 | 2,020 | 0.8679 | 0.8679 |
| 第32計算期間 | (2016年11月28日) | 1,979 | 1,979 | 0.9360 | 0.9360 |
| 第33計算期間 | (2017年 5月29日) | 2,846 | 2,854 | 1.0742 | 1.0772 |
| 第34計算期間 | (2017年11月28日) | 2,312 | 2,331 | 1.1843 | 1.1943 |
| 第35計算期間 | (2018年 5月28日) | 2,864 | 2,898 | 1.2686 | 1.2836 |
| 第36計算期間 | (2018年11月28日) | 2,780 | 2,803 | 1.1765 | 1.1865 |
| 第37計算期間 | (2019年 5月28日) | 2,854 | 2,888 | 1.2682 | 1.2832 |
| 第38計算期間 | (2019年11月28日) | 3,058 | 3,103 | 1.3613 | 1.3813 |
| 第39計算期間 | (2020年 5月28日) | 3,400 | 3,478 | 1.5413 | 1.5763 |
| 第40計算期間 | (2020年11月30日) | 10,431 | 10,705 | 1.9025 | 1.9525 |
| 第41計算期間 | (2021年 5月28日) | 10,703 | 10,998 | 1.9922 | 2.0472 |
| 2020年 6月末日 | 4,399 | ― | 1.6465 | ― | |
| 7月末日 | 5,837 | ― | 1.7568 | ― | |
| 8月末日 | 7,655 | ― | 1.9050 | ― | |
| 9月末日 | 8,537 | ― | 1.8418 | ― | |
| 10月末日 | 9,498 | ― | 1.8721 | ― | |
| 11月末日 | 10,431 | ― | 1.9025 | ― | |
| 12月末日 | 11,522 | ― | 1.9637 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 11,639 | ― | 1.9740 | ― | |
| 2月末日 | 11,488 | ― | 1.9693 | ― | |
| 3月末日 | 11,229 | ― | 1.9410 | ― | |
| 4月末日 | 11,651 | ― | 2.1084 | ― | |
| 5月末日 | 10,889 | ― | 1.9975 | ― | |
| 6月末日 | 11,148 | ― | 2.1318 | ― | |
米国NASDAQオープンBコース
| 2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間 | (2011年11月28日) | 3,365 | 3,365 | 0.3952 | 0.3952 |
| 第23計算期間 | (2012年 5月28日) | 3,376 | 3,376 | 0.4843 | 0.4843 |
| 第24計算期間 | (2012年11月28日) | 3,068 | 3,068 | 0.4958 | 0.4958 |
| 第25計算期間 | (2013年 5月28日) | 4,072 | 4,072 | 0.6867 | 0.6867 |
| 第26計算期間 | (2013年11月28日) | 4,986 | 4,986 | 0.8079 | 0.8079 |
| 第27計算期間 | (2014年 5月28日) | 6,204 | 6,204 | 0.8188 | 0.8188 |
| 第28計算期間 | (2014年11月28日) | 7,466 | 7,535 | 1.0807 | 1.0907 |
| 第29計算期間 | (2015年 5月28日) | 8,063 | 8,162 | 1.2156 | 1.2306 |
| 第30計算期間 | (2015年11月30日) | 7,360 | 7,423 | 1.1712 | 1.1812 |
| 第31計算期間 | (2016年 5月30日) | 5,980 | 5,980 | 0.9927 | 0.9927 |
| 第32計算期間 | (2016年11月28日) | 6,011 | 6,033 | 1.0868 | 1.0908 |
| 第33計算期間 | (2017年 5月29日) | 5,378 | 5,434 | 1.2412 | 1.2542 |
| 第34計算期間 | (2017年11月28日) | 5,338 | 5,417 | 1.3659 | 1.3859 |
| 第35計算期間 | (2018年 5月28日) | 5,601 | 5,697 | 1.4555 | 1.4805 |
| 第36計算期間 | (2018年11月28日) | 6,148 | 6,236 | 1.4049 | 1.4249 |
| 第37計算期間 | (2019年 5月28日) | 5,726 | 5,843 | 1.4700 | 1.5000 |
| 第38計算期間 | (2019年11月28日) | 6,485 | 6,650 | 1.5769 | 1.6169 |
| 第39計算期間 | (2020年 5月28日) | 8,465 | 8,681 | 1.7632 | 1.8082 |
| 第40計算期間 | (2020年11月30日) | 16,813 | 17,291 | 2.1075 | 2.1675 |
| 第41計算期間 | (2021年 5月28日) | 19,168 | 19,785 | 2.3311 | 2.4061 |
| 2020年 6月末日 | 10,524 | ― | 1.8832 | ― | |
| 7月末日 | 12,476 | ― | 1.9565 | ― | |
| 8月末日 | 14,869 | ― | 2.1385 | ― | |
| 9月末日 | 15,413 | ― | 2.0762 | ― | |
| 10月末日 | 16,092 | ― | 2.0885 | ― | |
| 11月末日 | 16,813 | ― | 2.1075 | ― | |
| 12月末日 | 17,987 | ― | 2.1695 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 18,077 | ― | 2.2027 | ― | |
| 2月末日 | 18,365 | ― | 2.2338 | ― | |
| 3月末日 | 18,638 | ― | 2.2936 | ― | |
| 4月末日 | 20,005 | ― | 2.4546 | ― | |
| 5月末日 | 19,519 | ― | 2.3333 | ― | |
| 6月末日 | 20,953 | ― | 2.5102 | ― | |
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