有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

【提出】: 2019/08/21 9:00
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
米国NASDAQオープンAコース

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間	(2009年11月30日)	2,640	2,640	0.3877	0.3877
第19計算期間	(2010年 5月28日)	2,710	2,710	0.4272	0.4272
第20計算期間	(2010年11月29日)	2,750	2,750	0.5046	0.5046
第21計算期間	(2011年 5月30日)	3,079	3,079	0.5539	0.5539
第22計算期間	(2011年11月28日)	2,425	2,425	0.4737	0.4737
第23計算期間	(2012年 5月28日)	2,624	2,624	0.5657	0.5657
第24計算期間	(2012年11月28日)	2,664	2,664	0.5603	0.5603
第25計算期間	(2013年 5月28日)	2,751	2,751	0.6314	0.6314
第26計算期間	(2013年11月28日)	2,605	2,605	0.7418	0.7418
第27計算期間	(2014年 5月28日)	2,415	2,415	0.7533	0.7533
第28計算期間	(2014年11月28日)	2,502	2,502	0.8688	0.8688
第29計算期間	(2015年 5月28日)	2,445	2,445	0.9466	0.9466
第30計算期間	(2015年11月30日)	2,263	2,263	0.9268	0.9268
第31計算期間	(2016年 5月30日)	2,020	2,020	0.8679	0.8679
第32計算期間	(2016年11月28日)	1,979	1,979	0.9360	0.9360
第33計算期間	(2017年 5月29日)	2,846	2,854	1.0742	1.0772
第34計算期間	(2017年11月28日)	2,312	2,331	1.1843	1.1943
第35計算期間	(2018年 5月28日)	2,864	2,898	1.2686	1.2836
第36計算期間	(2018年11月28日)	2,780	2,803	1.1765	1.1865
第37計算期間	(2019年 5月28日)	2,854	2,888	1.2682	1.2832
	2018年 6月末日	2,962	―	1.2778	―
	7月末日	2,914	―	1.2862	―
	8月末日	3,243	―	1.3726	―
	9月末日	3,217	―	1.3684	―
	10月末日	2,849	―	1.2175	―
	11月末日	2,981	―	1.2125	―
	12月末日	2,726	―	1.1081	―
	2019年 1月末日	2,909	―	1.1879	―
	2月末日	3,058	―	1.2533	―
	3月末日	2,895	―	1.2659	―
	4月末日	3,020	―	1.3305	―
	5月末日	2,833	―	1.2578	―
	6月末日	3,021	―	1.3146	―

米国NASDAQオープンBコース

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間	(2009年11月30日)	2,489	2,489	0.3605	0.3605
第19計算期間	(2010年 5月28日)	2,718	2,718	0.4162	0.4162
第20計算期間	(2010年11月29日)	2,928	2,928	0.4547	0.4547
第21計算期間	(2011年 5月30日)	4,103	4,103	0.4804	0.4804
第22計算期間	(2011年11月28日)	3,365	3,365	0.3952	0.3952
第23計算期間	(2012年 5月28日)	3,376	3,376	0.4843	0.4843
第24計算期間	(2012年11月28日)	3,068	3,068	0.4958	0.4958
第25計算期間	(2013年 5月28日)	4,072	4,072	0.6867	0.6867
第26計算期間	(2013年11月28日)	4,986	4,986	0.8079	0.8079
第27計算期間	(2014年 5月28日)	6,204	6,204	0.8188	0.8188
第28計算期間	(2014年11月28日)	7,466	7,535	1.0807	1.0907
第29計算期間	(2015年 5月28日)	8,063	8,162	1.2156	1.2306
第30計算期間	(2015年11月30日)	7,360	7,423	1.1712	1.1812
第31計算期間	(2016年 5月30日)	5,980	5,980	0.9927	0.9927
第32計算期間	(2016年11月28日)	6,011	6,033	1.0868	1.0908
第33計算期間	(2017年 5月29日)	5,378	5,434	1.2412	1.2542
第34計算期間	(2017年11月28日)	5,338	5,417	1.3659	1.3859
第35計算期間	(2018年 5月28日)	5,601	5,697	1.4555	1.4805
第36計算期間	(2018年11月28日)	6,148	6,236	1.4049	1.4249
第37計算期間	(2019年 5月28日)	5,726	5,843	1.4700	1.5000
	2018年 6月末日	5,872	―	1.4814	―
	7月末日	5,987	―	1.5006	―
	8月末日	6,481	―	1.6058	―
	9月末日	6,868	―	1.6359	―
	10月末日	6,366	―	1.4529	―
	11月末日	6,378	―	1.4441	―
	12月末日	5,664	―	1.2940	―
	2019年 1月末日	5,844	―	1.3686	―
	2月末日	6,190	―	1.4726	―
	3月末日	6,099	―	1.4919	―
	4月末日	6,213	―	1.5831	―
	5月末日	5,743	―	1.4556	―
	6月末日	5,970	―	1.5044	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

開示資料

決算