有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)

米国NASDAQオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年11月28日現在)
資産の部
流動資産
預金	57,115,032
コール・ローン	155,362,512
株式	9,739,242,064
未収配当金	24,629,496
未収利息	277
流動資産合計	9,976,349,381
資産合計	9,976,349,381
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	7,182,869,181
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,793,480,200
元本等合計	9,976,349,381
純資産合計	9,976,349,381
負債純資産合計	9,976,349,381

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年11月28日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3889円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,889円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 5月29日 至 平成26年11月28日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年11月28日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年11月28日現在
期首	平成26年 5月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,320,172,136円
同期中における追加設定元本額	1,847,123,788円
同期中における一部解約元本額	2,984,426,743円
期末元本額	7,182,869,181円
期末元本額の内訳*
米国NASDAQオープンAコース	1,802,831,362円
米国NASDAQオープンBコース	5,380,037,819円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年11月28日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	GOLAR LNG LTD	12,500	49.45	618,125.00
		CENTURY ALUMINUM CO	40,000	31.10	1,244,000.00
		SOLARCITY CORP	10,000	56.46	564,600.00
		MIDDLEBY CORP	7,500	95.62	717,150.00
		ARCBEST CORP	15,000	42.78	641,700.00
		AVIS BUDGET GROUP INC	10,000	60.83	608,300.00
		TESLA MOTORS INC	4,000	248.44	993,760.00
		GARMIN LTD	12,500	57.07	713,375.00
		GOPRO,INC.	7,500	79.05	592,875.00
		HASBRO INC	15,000	58.14	872,100.00
		CRACKER BARREL OLD COUNTRY	5,000	125.87	629,350.00
		EL POLLO LOCO HOLDINGS INC	15,000	27.96	419,400.00
		JACK IN THE BOX INC	7,500	73.97	554,775.00
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	10,000	77.48	774,800.00
		PAPA JOHNS INTL INC	12,500	52.53	656,625.00
		SONIC CORP	25,000	26.72	668,000.00
		COMCAST CORP-CL A	12,500	56.86	710,750.00
		AMAZON.COM INC	3,000	333.57	1,000,710.00
		PRICELINE GROUP INC/THE	1,000	1,166.83	1,166,830.00
		MATTRESS FIRM HOLDING CORP	10,000	70.27	702,700.00
		ROSS STORES INC	10,000	89.77	897,700.00
		SELECT COMFORT CORPORATION	20,000	26.32	526,400.00
		ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	5,000	125.80	629,000.00
		MONSTER BEVERAGE CORP	7,500	110.39	827,925.00
		HAIN CELESTIAL GROUP INC	7,500	112.59	844,425.00
		KRAFT FOODS GROUP INC	10,000	59.28	592,800.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	1,250	515.01	643,762.50
		NUVASIVE INC	15,000	44.10	661,500.00
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	4,000	194.72	778,880.00
		ALKERMES PLC	15,000	55.01	825,150.00
		AMGEN INC	4,000	164.72	658,880.00
		BIOGEN IDEC INC	4,000	304.92	1,219,680.00
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,000	89.38	893,800.00
		CELGENE CORP	12,000	112.61	1,351,320.00
		CHIMERIX INC	20,000	35.00	700,000.00
		GILEAD SCIENCES INC	20,000	100.30	2,006,000.00
		ISIS PHARMACEUTICALS INC	17,500	52.75	923,125.00
		MEDIVATION INC	7,500	114.83	861,225.00
		PHARMACYCLICS INC	5,000	139.33	696,650.00
		REGENERON PHARMACEUTICALS	3,000	415.84	1,247,520.00
		VERTEX PHARMACEUTICALS	7,500	115.39	865,425.00
		JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,000	176.65	706,600.00
		MYLAN INC	12,500	58.62	732,750.00
		SVB FINANCIAL GROUP	6,000	108.64	651,840.00
		CBOE HOLDINGS INC	12,500	59.78	747,250.00
		ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7,500	87.54	656,550.00
		AKAMAI TECHNOLOGIES	12,500	64.21	802,625.00
		BAIDU INC - SPON ADR	4,000	246.03	984,120.00
		FACEBOOK INC-A	20,000	77.62	1,552,400.00
		GOOGLE INC-CL A	4,000	547.73	2,190,920.00
		GOOGLE INC-CL C	4,000	540.37	2,161,480.00
		ZILLOW INC	5,000	120.21	601,050.00
		ADOBE SYSTEMS INC.	10,000	72.98	729,800.00
		AUTODESK INC.	10,000	61.35	613,500.00
		CITRIX SYSTEMS INC	10,000	65.83	658,300.00
		FIREEYE INC	17,500	31.66	554,050.00
		FORTINET INC	25,000	27.52	688,000.00
		MICROSOFT CORP	110,000	47.75	5,252,500.00
		SPLUNK INC	15,000	68.01	1,020,150.00
		CISCO SYSTEMS	70,000	27.42	1,919,750.00
		F5 NETWORKS INC	7,000	129.09	903,630.00
		APPLE INC	90,000	119.00	10,710,000.00
		WESTERN DIGITAL CORP	7,500	103.67	777,525.00
		ASML HOLDING NV-NY REG SHS	7,000	103.79	726,530.00
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	10,000	93.78	937,800.00
	BROADCOM CORP-CL A	20,000	43.12	862,400.00
	CAVIUM INC	15,000	56.81	852,150.00
	INTEL CORP	50,000	36.90	1,845,000.00
	KLA TENCOR CORP	10,000	67.33	673,350.00
	LAM RESEARCH	10,000	82.19	821,900.00
	MICRON TECHNOLOGY	25,000	35.62	890,500.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	12,500	77.85	973,125.00
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,000	67.90	1,018,500.00
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,500	120.42	903,150.00
	E*TRADE FINANCIAL CORP	30,000	22.90	687,000.00
	NORTHERN TRUST CORP	10,000	67.61	676,100.00
	WISDOMTREE INVESTMENTS INC	40,000	15.61	624,400.00
	ILLUMINA INC	4,000	191.90	767,600.00
小計	銘柄数:78			82,375,387.50
				(9,739,242,064)
	組入時価比率:97.6%			100.0%
	合計				9,739,242,064
					(9,739,242,064)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年11月28日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。