有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

米国NASDAQオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年11月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	67,585,041
コール・ローン	277,235,449
株式	9,248,634,995
未収入金	388,757,689
未収配当金	4,468,499
未収利息	495
流動資産合計	9,986,682,168
資産合計	9,986,682,168
負債の部
流動負債
未払金	382,128,183
流動負債合計	382,128,183
負債合計	382,128,183
純資産の部
元本等
元本	6,154,351,740
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,450,202,245
元本等合計	9,604,553,985
純資産合計	9,604,553,985
負債純資産合計	9,986,682,168

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年11月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5606円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,606円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 5月29日 至 平成27年11月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年11月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年11月30日現在
期首	平成27年 5月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,584,924,393円
同期中における追加設定元本額	1,289,749,603円
同期中における一部解約元本額	1,720,322,256円
期末元本額	6,154,351,740円
期末元本額の内訳*
米国NASDAQオープンAコース	1,447,030,189円
米国NASDAQオープンBコース	4,707,321,551円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年11月30日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	BEACON ROOFING SUPPLY INC	20,000	43.16	863,200.00
		ALLEGIANT TRAVEL CO	4,000	193.28	773,120.00
		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	15,000	41.69	625,350.00
		JETBLUE AIRWAYS CORPORATION	30,000	25.22	756,600.00
		AMERCO	2,000	434.11	868,220.00
		AVIS BUDGET GROUP INC	12,500	38.95	486,875.00
		TESLA MOTORS INC	4,000	231.61	926,440.00
		HASBRO INC	10,000	75.37	753,700.00
		STEVEN MADDEN LTD	15,000	33.03	495,450.00
		CRACKER BARREL OLD COUNTRY	5,000	128.99	644,950.00
		JACK IN THE BOX INC	7,500	74.84	561,300.00
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	3,000	71.48	214,440.00
		PAPA JOHNS INTL INC	10,000	58.11	581,100.00
		STARBUCKS CORP	20,000	62.18	1,243,600.00
		TEXAS ROADHOUSE INC	20,000	35.49	709,800.00
		CHARTER COMMUNICATION-A	4,000	187.24	748,960.00
		COMCAST CORP-CL A	15,000	61.59	923,850.00
		LIBERTY MEDIA CORP-A	21,000	40.72	855,120.00
		AMAZON.COM INC	6,000	673.26	4,039,560.00
		NETFLIX INC	10,000	125.44	1,254,400.00
		PRICELINE GROUP INC/THE	1,000	1,244.99	1,244,990.00
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	4,000	268.10	1,072,400.00
		ROSS STORES INC	15,000	52.66	789,900.00
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,500	91.41	685,575.00
		ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,000	170.98	683,920.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	5,000	163.58	817,900.00
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	7,500	84.18	631,350.00
		MONSTER BEVERAGE CORP	5,000	156.54	782,700.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	13,000	44.42	577,460.00
		EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	10,000	85.73	857,300.00
		VCA INC	12,500	55.23	690,375.00
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	4,000	182.46	729,840.00
		ALKERMES PLC	10,000	75.60	756,000.00
		AMGEN INC	5,000	163.52	817,600.00
		BIOGEN INC	4,000	293.21	1,172,840.00
		CELGENE CORP	10,000	112.69	1,126,900.00
		CHIMERIX INC	15,000	41.92	628,800.00
		GILEAD SCIENCES INC	12,500	108.00	1,350,000.00
		INCYTE CORP	10,000	116.75	1,167,500.00
		REGENERON PHARMACEUTICALS	3,000	563.10	1,689,300.00
		VERTEX PHARMACEUTICALS	5,000	133.06	665,300.00
		FIFTH THIRD BANCORP	40,000	20.64	825,600.00
		HUNTINGTON BANCSHARES INC	70,000	11.76	823,200.00
		SVB FINANCIAL GROUP	5,000	131.24	656,200.00
		CBOE HOLDINGS INC	10,000	72.40	724,000.00
		ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7,500	92.22	691,650.00
		AKAMAI TECHNOLOGIES	12,500	57.90	723,750.00
		ALPHABET INC-CL A	5,000	771.97	3,859,850.00
		CORNERSTONE ONDEMAND INC	20,000	35.70	714,000.00
		EBAY INC	12,500	29.10	363,750.00
		FACEBOOK INC-A	32,500	105.45	3,427,125.00
		PAYPAL HOLDINGS INC	17,500	35.18	615,650.00
		ADOBE SYSTEMS INC.	10,000	92.17	921,700.00
		CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15,300	43.86	671,058.00
		ELECTRONIC ARTS	15,000	68.88	1,033,200.00
		FIREEYE INC	15,000	23.59	353,850.00
		FORTINET INC	30,000	36.69	1,100,700.00
		MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	15,000	76.02	1,140,300.00
		MICROSOFT CORP	25,000	53.93	1,348,250.00
		NUANCE COMMUNICATIONS INC	30,000	21.04	631,200.00
		SPLUNK INC	10,000	59.84	598,400.00
		ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	3,000	198.00	594,000.00
		CISCO SYSTEMS	40,000	27.32	1,092,800.00
		APPLE INC	70,000	117.81	8,246,700.00
	AMBARELLA INC	13,500	58.47	789,345.00
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	10,000	130.04	1,300,400.00
	MICRON TECHNOLOGY	25,000	15.56	389,000.00
	NVIDIA CORP	25,000	31.39	784,750.00
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	7,500	81.90	614,250.00
	E*TRADE FINANCIAL CORP	25,000	30.29	757,250.00
	NORTHERN TRUST CORP	10,000	75.54	755,400.00
	ILLUMINA INC	4,000	185.56	742,240.00
	VERISK ANALYTICS INC	10,000	74.88	748,800.00
小計	銘柄数:73			75,302,353.00
				(9,248,634,995)
	組入時価比率:96.3%			100.0%
	合計				9,248,634,995
					(9,248,634,995)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。