有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,710,461,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,033,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,700,427,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,218,714,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1497 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,710,461,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,033,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,700,427,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,218,714,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1497 | 円 |
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