有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/15-2022/12/14)
| Ⅰ 資産総額 | 3,410,048,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,010,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,406,038,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,351,533,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4484 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,410,048,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,010,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,406,038,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,351,533,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4484 | 円 |
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