有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/15-2024/12/16)
| Ⅰ 資産総額 | 4,349,057,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,760,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,338,296,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,980,287,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1907 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,349,057,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,760,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,338,296,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,980,287,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1907 | 円 |
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