有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
| Ⅰ 資産総額 | 4,855,361,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,867,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,850,494,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,784,178,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7186 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,855,361,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,867,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,850,494,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,784,178,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7186 | 円 |
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