剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 平成26年11月18日至 平成27年11月16日	第16期自 平成27年11月17日至 平成28年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		98,863,379	△74,432,325
期首剰余金又は期首欠損金(△)		26,432,782	257,490
剰余金増加額又は欠損金減少額		216,748,176	12,360,204
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,360,204
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,748,176	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,341,760	121,942,909
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,341,760	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	121,942,909
分配金		419,793,611	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		257,490	△308,843,876

2017/02/14 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		177,532	403,532
株主資本合計			3,927,532

(2)中間損益計算書

2017/02/14 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/14 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,161,918,980	2,719,948,316
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,437,059,374	1,486,100,167

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/14 9:06