剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自 平成27年11月17日至 平成28年11月15日	第17期自 平成28年11月16日至 平成29年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△74,432,325	117,712,758
期首剰余金又は期首欠損金(△)		257,490	△308,843,876
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,360,204	100,096,227
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,360,204	77,409,606
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,686,621
剰余金減少額又は欠損金増加額		121,942,909	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	121,942,909	-
分配金		-	554,358,571
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△308,843,876	10,211,735

2018/02/14 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		237,450	463,450
株主資本合計			3,987,450

(2)中間損益計算書

2018/02/14 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/14 9:15

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,719,948,316	2,567,903,393
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,486,100,167	2,470,362,712

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:15