三菱UFJ MV20三菱UFJ MV40三菱UFJ MV80の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/03/11 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/03/11 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/03/11 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/11 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/11 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/03/11 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2000年12月20日	設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日	ファンドの名称を「MV20」から「三菱 MV20」に、「MV40」から「三菱 MV40」に、「MV80」から「三菱 MV80」に変更
2005年10月1日	ファンドの名称を「三菱 MV20」から「三菱UFJ MV20」に、「三菱 MV40」から「三菱UFJ MV40」に、「三菱 MV80」から「三菱UFJ MV80」に変更

2026/03/11 9:09

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、投資信託証券へ投資することにより、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行います。

2026/03/11 9:09

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/11 9:09

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/03/11 9:09

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/11 9:09

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
「三菱UFJ MV20」

2026/03/11 9:09

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2000年12月20日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/03/11 9:09

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/11 9:09

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第16計算期間	100円
第17計算期間	250円
第18計算期間	0円
第19計算期間	300円
第20計算期間	200円
第21計算期間	50円
第22計算期間	0円
第23計算期間	50円
第24計算期間	150円
第25計算期間	150円

e border="0">1万口当たりの分配金第16計算期間100円第17計算期間250円第18計算期間0円第19計算期間300円第20計算期間200円第21計算期間50円第22計算期間0円第23計算期間50円第24計算期間150円第25計算期間150円

2026/03/11 9:09

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第16計算期間	50円
第17計算期間	500円
第18計算期間	0円
第19計算期間	400円
第20計算期間	350円
第21計算期間	300円
第22計算期間	0円
第23計算期間	400円
第24計算期間	500円
第25計算期間	500円

e border="0">1万口当たりの分配金第16計算期間50円第17計算期間500円第18計算期間0円第19計算期間400円第20計算期間350円第21計算期間300円第22計算期間0円第23計算期間400円第24計算期間500円第25計算期間500円

2026/03/11 9:09

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第16計算期間	0円
第17計算期間	500円
第18計算期間	0円
第19計算期間	500円
第20計算期間	500円
第21計算期間	500円
第22計算期間	0円
第23計算期間	500円
第24計算期間	500円
第25計算期間	500円

e border="0">1万口当たりの分配金第16計算期間0円第17計算期間500円第18計算期間0円第19計算期間500円第20計算期間500円第21計算期間500円第22計算期間0円第23計算期間500円第24計算期間500円第25計算期間500円

2026/03/11 9:09

#18 分配方針（連結）

分配対象収益等の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。2026/03/11 9:09

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/11 9:09

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 3月11日	有価証券届出書
2025年 3月11日	有価証券報告書
2025年 9月11日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 9月11日	半期報告書

2026/03/11 9:09

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	2.07
第17計算期間	4.34
第18計算期間	△3.75
第19計算期間	4.47
第20計算期間	3.35
第21計算期間	1.12
第22計算期間	△6.75
第23計算期間	0.88
第24計算期間	2.72
第25計算期間	2.08

e border="0">収益率(%)第16計算期間2.07第17計算期間4.34第18計算期間△3.75第19計算期間4.47第20計算期間3.35第21計算期間1.12第22計算期間△6.75第23計算期間0.88第24計算期間2.72第25計算期間2.08e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/11 9:09

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	2.52
第17計算期間	8.21
第18計算期間	△5.46
第19計算期間	6.06
第20計算期間	4.79
第21計算期間	5.07
第22計算期間	△4.98
第23計算期間	5.83
第24計算期間	7.46
第25計算期間	7.57

e border="0">収益率(%)第16計算期間2.52第17計算期間8.21第18計算期間△5.46第19計算期間6.06第20計算期間4.79第21計算期間5.07第22計算期間△4.98第23計算期間5.83第24計算期間7.46第25計算期間7.57e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/11 9:09

#23 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	2.58
第17計算期間	16.25
第18計算期間	△8.86
第19計算期間	9.02
第20計算期間	7.25
第21計算期間	14.25
第22計算期間	△1.18
第23計算期間	16.19
第24計算期間	18.31
第25計算期間	18.37

e border="0">収益率(%)第16計算期間2.58第17計算期間16.25第18計算期間△8.86第19計算期間9.02第20計算期間7.25第21計算期間14.25第22計算期間△1.18第23計算期間16.19第24計算期間18.31第25計算期間18.37e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/11 9:09

#24 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/11 9:09

#25 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/03/11 9:09

#26 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/11 9:09

#27 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/03/11 9:09

#28 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/11 9:09

#29 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/03/11 9:09

#30 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/03/11 9:09

#31 投資方針（連結）

【投資方針】
日本を含む世界各国の株式および公社債(これらを主要投資対象とする親投資信託受益証券を含みます。)を主要投資対象とする投資信託証券に投資し、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行います。なお、短期金融商品に直接投資することもできます。

2026/03/11 9:09

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント日本債券ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	694,266,957	1.1259	781,716,023	1.1204	777,856,698	38.90
日本	投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	543,848,987	1.2839	698,248,490	1.2864	699,607,336	34.98
日本	投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	61,984,350	4.7382	293,695,424	4.8442	300,264,588	15.01
日本	投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	11,876,436	8.2762	98,292,044	8.3669	99,368,952	4.97
日本	投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	28,198,427	3.4752	97,995,399	3.512	99,032,875	4.95

e border="0">国/

2026/03/11 9:09

#33 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	282,975,030	4.7384	1,340,872,369	4.8442	1,370,787,640	30.04
日本	投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント日本債券ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	1,177,994,366	1.1259	1,326,348,254	1.1204	1,319,824,887	28.93
日本	投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	884,442,311	1.2839	1,135,542,175	1.2864	1,137,746,588	24.94
日本	投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	54,422,877	8.2734	450,266,584	8.3669	455,350,769	9.98
日本	投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	64,431,812	3.4748	223,888,497	3.512	226,284,523	4.96

e border="0">国/

2026/03/11 9:09

#34 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	1,127,599,388	4.7385	5,343,184,264	4.8442	5,462,316,955	55.07
日本	投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	294,657,058	8.2749	2,438,264,466	8.3669	2,465,366,138	24.85
日本	投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント日本債券ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	794,693,347	1.1258	894,728,650	1.1204	890,374,425	8.98
日本	投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	382,219,741	1.2839	490,732,700	1.2864	491,687,474	4.96
日本	投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	139,592,057	3.4749	485,078,349	3.512	490,247,304	4.94

e border="0">国/

2026/03/11 9:09

#35 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,976,130,449	98.81
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	23,753,532	1.19
純資産総額		1,999,883,981	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本1,976,130,44998.81コール・ローン、その他資産

2026/03/11 9:09

#36 投資状況-002

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,509,994,407	98.85
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	52,627,524	1.15
純資産総額		4,562,621,931	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本4,509,994,40798.85コール・ローン、その他資産

2026/03/11 9:09

#37 投資状況-003

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,799,992,296	98.80
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	119,508,945	1.20
純資産総額		9,919,501,241	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本9,799,992,29698.80コール・ローン、その他資産

2026/03/11 9:09

#38 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.1%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/03/11 9:09

#39 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/11 9:09

#40 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2023年12月13日至 2024年12月12日	第25期自 2024年12月13日至 2025年12月12日
営業収益
受取利息	30,105	111,408
有価証券売買等損益	73,216,883	56,736,190
営業収益合計	73,246,988	56,847,598
営業費用
支払利息	638	-
受託者報酬	459,648	436,090
委託者報酬	15,627,680	14,826,896
営業費用合計	16,087,966	15,262,986
営業利益又は営業損失(△)	57,159,022	41,584,612
経常利益又は経常損失(△)	57,159,022	41,584,612
当期純利益又は当期純損失(△)	57,159,022	41,584,612
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,205,651	△211,048
期首剰余金又は期首欠損金(△)	233,739,383	245,866,861
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,203,132	21,688,466
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,203,132	21,688,466
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,708,652	28,027,544
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,708,652	28,027,544
分配金	26,320,373	25,744,001
期末剰余金又は期末欠損金(△)	245,866,861	255,579,442

2026/03/11 9:09

#41 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/11 9:09

#42 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/11 9:09

#43 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/11 9:09

#44 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/11 9:09

#45 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
「三菱UFJ MV20」、「三菱UFJ MV40」または「三菱UFJ MV80」のいずれかのファンドを解約した受取金額をもって他方のファンドの取得申込みを行う場合(「スイッチング」といいます。)、申込手数料はかかりません。ただし、換金されるファンドの基準価額に対して0.1%の信託財産留保額が差し引かれます。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/03/11 9:09

#46 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/11 9:09

#47 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末日	(2016年12月12日)	2,507,630,580	2,529,053,346	11,705	11,805
第17計算期間末日	(2017年12月12日)	2,471,660,341	2,523,308,659	11,964	12,214
第18計算期間末日	(2018年12月12日)	2,242,079,600	2,242,079,600	11,515	11,515
第19計算期間末日	(2019年12月12日)	2,204,253,809	2,260,626,327	11,730	12,030
第20計算期間末日	(2020年12月14日)	2,208,811,000	2,245,863,606	11,923	12,123
第21計算期間末日	(2021年12月13日)	2,199,382,644	2,208,541,215	12,007	12,057
第22計算期間末日	(2022年12月12日)	2,159,091,627	2,159,091,627	11,196	11,196
第23計算期間末日	(2023年12月12日)	2,111,148,669	2,120,535,715	11,245	11,295
第24計算期間末日	(2024年12月12日)	2,000,558,412	2,026,878,785	11,401	11,551
第25計算期間末日	(2025年12月12日)	1,971,846,223	1,997,590,224	11,489	11,639
	2024年12月末日	1,997,568,439	―	11,356	―
	2025年 1月末日	1,981,904,018	―	11,325	―
	2月末日	1,962,973,557	―	11,244	―
	3月末日	1,954,372,033	―	11,189	―
	4月末日	1,957,013,908	―	11,148	―
	5月末日	1,971,997,734	―	11,207	―
	6月末日	1,995,587,460	―	11,313	―
	7月末日	1,988,811,146	―	11,313	―
	8月末日	1,996,260,052	―	11,438	―
	9月末日	2,008,500,247	―	11,515	―
	10月末日	2,014,740,540	―	11,689	―
	11月末日	2,005,854,898	―	11,703	―
	12月末日	1,999,883,981	―	11,521	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/11 9:09

#48 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末日	(2016年12月12日)	3,397,276,187	3,410,260,955	13,082	13,132
第17計算期間末日	(2017年12月12日)	3,462,512,015	3,589,279,862	13,657	14,157
第18計算期間末日	(2018年12月12日)	3,292,671,740	3,292,671,740	12,910	12,910
第19計算期間末日	(2019年12月12日)	3,326,560,711	3,426,663,983	13,293	13,693
第20計算期間末日	(2020年12月14日)	3,488,071,861	3,577,962,065	13,581	13,931
第21計算期間末日	(2021年12月13日)	3,700,001,487	3,779,456,919	13,970	14,270
第22計算期間末日	(2022年12月12日)	3,864,832,537	3,864,832,537	13,274	13,274
第23計算期間末日	(2023年12月12日)	4,064,070,316	4,183,182,868	13,648	14,048
第24計算期間末日	(2024年12月12日)	4,207,010,138	4,355,484,383	14,167	14,667
第25計算期間末日	(2025年12月12日)	4,399,760,771	4,549,003,127	14,740	15,240
	2024年12月末日	4,340,676,753	―	14,190	―
	2025年 1月末日	4,314,708,060	―	14,137	―
	2月末日	4,241,153,280	―	13,973	―
	3月末日	4,226,148,070	―	13,932	―
	4月末日	4,127,189,906	―	13,731	―
	5月末日	4,180,710,823	―	14,018	―
	6月末日	4,258,471,223	―	14,204	―
	7月末日	4,275,899,457	―	14,319	―
	8月末日	4,331,816,524	―	14,631	―
	9月末日	4,422,238,723	―	14,810	―
	10月末日	4,545,092,055	―	15,193	―
	11月末日	4,583,747,401	―	15,303	―
	12月末日	4,562,621,931	―	14,843	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/11 9:09

#49 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末日	(2016年12月12日)	4,156,285,445	4,156,285,445	14,308	14,308
第17計算期間末日	(2017年12月12日)	4,327,213,423	4,461,316,831	16,134	16,634
第18計算期間末日	(2018年12月12日)	4,094,238,433	4,094,238,433	14,704	14,704
第19計算期間末日	(2019年12月12日)	4,239,412,554	4,375,897,365	15,531	16,031
第20計算期間末日	(2020年12月14日)	4,472,429,675	4,610,822,791	16,158	16,658
第21計算期間末日	(2021年12月13日)	5,178,646,816	5,322,802,751	17,962	18,462
第22計算期間末日	(2022年12月12日)	5,800,414,920	5,800,414,920	17,750	17,750
第23計算期間末日	(2023年12月12日)	6,799,068,493	6,967,995,826	20,124	20,624
第24計算期間末日	(2024年12月12日)	7,875,182,103	8,044,113,069	23,309	23,809
第25計算期間末日	(2025年12月12日)	9,566,929,378	9,743,491,277	27,092	27,592
	2024年12月末日	8,132,618,756	―	23,590	―
	2025年 1月末日	8,077,463,084	―	23,488	―
	2月末日	7,938,129,204	―	22,957	―
	3月末日	7,925,098,774	―	22,930	―
	4月末日	7,623,212,077	―	22,064	―
	5月末日	8,074,705,381	―	23,212	―
	6月末日	8,310,384,087	―	23,720	―
	7月末日	8,494,238,827	―	24,324	―
	8月末日	8,838,654,323	―	25,291	―
	9月末日	9,090,542,671	―	25,888	―
	10月末日	9,534,093,099	―	27,112	―
	11月末日	9,740,267,394	―	27,616	―
	12月末日	9,919,501,241	―	27,490	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/11 9:09

#50 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,000,838,744
Ⅱ 負債総額	954,763
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,999,883,981
Ⅳ 発行済口数	1,735,818,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1521
(10,000口当たり)	(11,521	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,000,838,744Ⅱ 負債総額954,763Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,999,883,981Ⅳ 発行済口数1,735,818,330口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1521(10,000口当たり)(11,521)

2026/03/11 9:09

#51 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,566,730,792
Ⅱ 負債総額	4,108,861
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,562,621,931
Ⅳ 発行済口数	3,073,917,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4843
(10,000口当たり)	(14,843	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,566,730,792Ⅱ 負債総額4,108,861Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,562,621,931Ⅳ 発行済口数3,073,917,665口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4843(10,000口当たり)(14,843)

2026/03/11 9:09

#52 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,931,521,189
Ⅱ 負債総額	12,019,948
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,919,501,241
Ⅳ 発行済口数	3,608,339,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7490
(10,000口当たり)	(27,490	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,931,521,189Ⅱ 負債総額12,019,948Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,919,501,241Ⅳ 発行済口数3,608,339,412口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7490(10,000口当たり)(27,490)

2026/03/11 9:09

#53 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月13日から翌年12月12日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/03/11 9:09

#54 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第16計算期間	145,922,791	192,682,245	2,142,276,607
第17計算期間	159,305,488	235,649,342	2,065,932,753
第18計算期間	181,133,856	299,953,526	1,947,113,083
第19計算期間	157,675,368	225,704,515	1,879,083,936
第20計算期間	174,391,740	200,845,351	1,852,630,325
第21計算期間	206,073,980	226,990,037	1,831,714,268
第22計算期間	286,350,791	189,594,734	1,928,470,325
第23計算期間	148,665,883	199,726,922	1,877,409,286
第24計算期間	179,015,462	301,733,197	1,754,691,551
第25計算期間	163,876,472	202,301,242	1,716,266,781

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第16計算期間145,922,791192,682,2452,142,276,607第17計算期間159,305,488235,649,3422,065,932,753第18計算期間181,133,856299,953,5261,947,113,083第19計算期間157,675,368225,704,5151,879,083,936第20計算期間174,391,740200,845,3511,852,630,325第21計算期間206,073,980226,990,0371,831,714,268第22計算期間286,350,791189,594,7341,928,470,325第23計算期間148,665,883199,726,9221,877,409,286第24計算期間179,015,462301,733,1971,754,691,551第25計算期間163,876,472202,301,2421,716,266,781

2026/03/11 9:09

#55 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第16計算期間	195,108,575	170,930,843	2,596,953,792
第17計算期間	219,975,905	281,572,755	2,535,356,942
第18計算期間	283,130,852	268,002,121	2,550,485,673
第19計算期間	213,090,964	260,994,833	2,502,581,804
第20計算期間	276,592,981	210,883,218	2,568,291,567
第21計算期間	325,102,605	244,879,765	2,648,514,407
第22計算期間	440,205,719	177,184,755	2,911,535,371
第23計算期間	292,184,901	225,906,448	2,977,813,824
第24計算期間	320,838,518	329,167,434	2,969,484,908
第25計算期間	362,100,916	346,738,687	2,984,847,137

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第16計算期間195,108,575170,930,8432,596,953,792第17計算期間219,975,905281,572,7552,535,356,942第18計算期間283,130,852268,002,1212,550,485,673第19計算期間213,090,964260,994,8332,502,581,804第20計算期間276,592,981210,883,2182,568,291,567第21計算期間325,102,605244,879,7652,648,514,407第22計算期間440,205,719177,184,7552,911,535,371第23計算期間292,184,901225,906,4482,977,813,824第24計算期間320,838,518329,167,4342,969,484,908第25計算期間362,100,916346,738,6872,984,847,137

2026/03/11 9:09

#56 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第16計算期間	351,904,526	217,175,750	2,904,965,196
第17計算期間	311,385,676	534,282,704	2,682,068,168
第18計算期間	432,670,049	330,307,929	2,784,430,288
第19計算期間	291,103,744	345,837,801	2,729,696,231
第20計算期間	402,463,815	364,297,715	2,767,862,331
第21計算期間	460,927,462	345,671,090	2,883,118,703
第22計算期間	701,530,668	316,879,360	3,267,770,011
第23計算期間	423,999,616	313,222,959	3,378,546,668
第24計算期間	473,462,749	473,390,085	3,378,619,332
第25計算期間	525,446,817	372,828,150	3,531,237,999

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第16計算期間351,904,526217,175,7502,904,965,196第17計算期間311,385,676534,282,7042,682,068,168第18計算期間432,670,049330,307,9292,784,430,288第19計算期間291,103,744345,837,8012,729,696,231第20計算期間402,463,815364,297,7152,767,862,331第21計算期間460,927,462345,671,0902,883,118,703第22計算期間701,530,668316,879,3603,267,770,011第23計算期間423,999,616313,222,9593,378,546,668第24計算期間473,462,749473,390,0853,378,619,332第25計算期間525,446,817372,828,1503,531,237,999

2026/03/11 9:09

#57 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/03/11 9:09

#58 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/11 9:09

#59 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#60 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#61 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="620" height="853" alt="">2026/03/11 9:09