有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/13-2025/12/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2016年12月12日) | 3,397,276,187 | 3,410,260,955 | 13,082 | 13,132 |
| 第17計算期間末日 | (2017年12月12日) | 3,462,512,015 | 3,589,279,862 | 13,657 | 14,157 |
| 第18計算期間末日 | (2018年12月12日) | 3,292,671,740 | 3,292,671,740 | 12,910 | 12,910 |
| 第19計算期間末日 | (2019年12月12日) | 3,326,560,711 | 3,426,663,983 | 13,293 | 13,693 |
| 第20計算期間末日 | (2020年12月14日) | 3,488,071,861 | 3,577,962,065 | 13,581 | 13,931 |
| 第21計算期間末日 | (2021年12月13日) | 3,700,001,487 | 3,779,456,919 | 13,970 | 14,270 |
| 第22計算期間末日 | (2022年12月12日) | 3,864,832,537 | 3,864,832,537 | 13,274 | 13,274 |
| 第23計算期間末日 | (2023年12月12日) | 4,064,070,316 | 4,183,182,868 | 13,648 | 14,048 |
| 第24計算期間末日 | (2024年12月12日) | 4,207,010,138 | 4,355,484,383 | 14,167 | 14,667 |
| 第25計算期間末日 | (2025年12月12日) | 4,399,760,771 | 4,549,003,127 | 14,740 | 15,240 |
| 2024年12月末日 | 4,340,676,753 | ― | 14,190 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,314,708,060 | ― | 14,137 | ― | |
| 2月末日 | 4,241,153,280 | ― | 13,973 | ― | |
| 3月末日 | 4,226,148,070 | ― | 13,932 | ― | |
| 4月末日 | 4,127,189,906 | ― | 13,731 | ― | |
| 5月末日 | 4,180,710,823 | ― | 14,018 | ― | |
| 6月末日 | 4,258,471,223 | ― | 14,204 | ― | |
| 7月末日 | 4,275,899,457 | ― | 14,319 | ― | |
| 8月末日 | 4,331,816,524 | ― | 14,631 | ― | |
| 9月末日 | 4,422,238,723 | ― | 14,810 | ― | |
| 10月末日 | 4,545,092,055 | ― | 15,193 | ― | |
| 11月末日 | 4,583,747,401 | ― | 15,303 | ― | |
| 12月末日 | 4,562,621,931 | ― | 14,843 | ― | |
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