半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月13日-令和1年12月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成21年12月14日) | 5,886,638,493 | 5,886,638,493 | 9,609 | 9,609 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年12月13日) | 5,027,987,355 | 5,027,987,355 | 9,817 | 9,817 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 4,184,402,376 | 4,184,402,376 | 9,416 | 9,416 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年12月12日) | 4,083,872,104 | 4,083,872,104 | 10,128 | 10,128 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年12月12日) | 3,511,857,924 | 3,658,868,724 | 11,944 | 12,444 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月12日) | 3,360,556,527 | 3,494,718,127 | 12,524 | 13,024 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 3,295,326,317 | 3,346,781,838 | 12,808 | 13,008 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 3,397,276,187 | 3,410,260,955 | 13,082 | 13,132 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年12月12日) | 3,462,512,015 | 3,589,279,862 | 13,657 | 14,157 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年12月12日) | 3,292,671,740 | 3,292,671,740 | 12,910 | 12,910 |
| 平成30年 6月末日 | 3,460,850,310 | ― | 13,332 | ― | |
| 7月末日 | 3,500,838,327 | ― | 13,448 | ― | |
| 8月末日 | 3,492,440,727 | ― | 13,413 | ― | |
| 9月末日 | 3,530,368,225 | ― | 13,632 | ― | |
| 10月末日 | 3,353,167,585 | ― | 13,021 | ― | |
| 11月末日 | 3,360,094,503 | ― | 13,147 | ― | |
| 12月末日 | 3,223,157,910 | ― | 12,638 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,255,966,249 | ― | 12,850 | ― | |
| 2月末日 | 3,276,583,286 | ― | 13,144 | ― | |
| 3月末日 | 3,266,399,935 | ― | 13,183 | ― | |
| 4月末日 | 3,289,421,739 | ― | 13,294 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,231,984,775 | ― | 13,030 | ― | |
| 6月末日 | 3,260,463,005 | ― | 13,210 | ― | |
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