有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/14-2022/12/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成25年12月12日) | 3,511,857,924 | 3,658,868,724 | 11,944 | 12,444 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月12日) | 3,360,556,527 | 3,494,718,127 | 12,524 | 13,024 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 3,295,326,317 | 3,346,781,838 | 12,808 | 13,008 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 3,397,276,187 | 3,410,260,955 | 13,082 | 13,132 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年12月12日) | 3,462,512,015 | 3,589,279,862 | 13,657 | 14,157 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年12月12日) | 3,292,671,740 | 3,292,671,740 | 12,910 | 12,910 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年12月12日) | 3,326,560,711 | 3,426,663,983 | 13,293 | 13,693 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 3,488,071,861 | 3,577,962,065 | 13,581 | 13,931 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年12月13日) | 3,700,001,487 | 3,779,456,919 | 13,970 | 14,270 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年12月12日) | 3,864,832,537 | 3,864,832,537 | 13,274 | 13,274 |
| 令和 3年12月末日 | 3,780,775,637 | ― | 14,007 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,833,199,034 | ― | 13,555 | ― | |
| 2月末日 | 3,784,097,683 | ― | 13,412 | ― | |
| 3月末日 | 3,887,358,657 | ― | 13,693 | ― | |
| 4月末日 | 3,795,571,193 | ― | 13,307 | ― | |
| 5月末日 | 3,820,560,011 | ― | 13,406 | ― | |
| 6月末日 | 3,770,429,013 | ― | 13,217 | ― | |
| 7月末日 | 3,850,722,590 | ― | 13,430 | ― | |
| 8月末日 | 3,856,594,288 | ― | 13,409 | ― | |
| 9月末日 | 3,738,567,486 | ― | 12,989 | ― | |
| 10月末日 | 3,812,432,537 | ― | 13,136 | ― | |
| 11月末日 | 3,880,623,652 | ― | 13,332 | ― | |
| 12月末日 | 3,778,089,369 | ― | 12,963 | ― | |
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