有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月13日-平成27年12月14日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成18年12月12日) | 9,409,708,615 9,409,708,615 | (分配付) (分配落) | 11,405 11,405 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年12月12日) | 8,057,042,752 8,057,042,752 | (分配付) (分配落) | 11,284 11,284 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年12月12日) | 5,657,656,999 5,657,656,999 | (分配付) (分配落) | 8,645 8,645 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年12月14日) | 5,886,638,493 5,886,638,493 | (分配付) (分配落) | 9,609 9,609 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年12月13日) | 5,027,987,355 5,027,987,355 | (分配付) (分配落) | 9,817 9,817 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年12月12日) | 4,184,402,376 4,184,402,376 | (分配付) (分配落) | 9,416 9,416 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年12月12日) | 4,083,872,104 4,083,872,104 | (分配付) (分配落) | 10,128 10,128 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年12月12日) | 3,658,868,724 3,511,857,924 | (分配付) (分配落) | 12,444 11,944 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年12月12日) | 3,494,718,127 3,360,556,527 | (分配付) (分配落) | 13,024 12,524 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年12月14日) | 3,346,781,838 3,295,326,317 | (分配付) (分配落) | 13,008 12,808 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 3,501,123,560 | 12,679 | ||
| 平成27年 1月末日 | 3,462,604,470 | 12,652 | ||
| 2月末日 | 3,525,201,935 | 12,997 | ||
| 3月末日 | 3,535,432,876 | 13,117 | ||
| 4月末日 | 3,568,126,544 | 13,337 | ||
| 5月末日 | 3,572,940,298 | 13,456 | ||
| 6月末日 | 3,477,468,978 | 13,233 | ||
| 7月末日 | 3,487,898,673 | 13,372 | ||
| 8月末日 | 3,352,042,362 | 12,987 | ||
| 9月末日 | 3,222,063,790 | 12,458 | ||
| 10月末日 | 3,399,172,352 | 13,101 | ||
| 11月末日 | 3,410,869,914 | 13,229 | ||
| 12月末日 | 3,340,304,605 | 12,818 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
