有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月13日-平成29年12月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成20年12月12日) | 5,657,656,999 5,657,656,999 | (分配付) (分配落) | 8,645 8,645 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年12月14日) | 5,886,638,493 5,886,638,493 | (分配付) (分配落) | 9,609 9,609 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年12月13日) | 5,027,987,355 5,027,987,355 | (分配付) (分配落) | 9,817 9,817 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年12月12日) | 4,184,402,376 4,184,402,376 | (分配付) (分配落) | 9,416 9,416 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年12月12日) | 4,083,872,104 4,083,872,104 | (分配付) (分配落) | 10,128 10,128 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年12月12日) | 3,658,868,724 3,511,857,924 | (分配付) (分配落) | 12,444 11,944 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年12月12日) | 3,494,718,127 3,360,556,527 | (分配付) (分配落) | 13,024 12,524 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年12月14日) | 3,346,781,838 3,295,326,317 | (分配付) (分配落) | 13,008 12,808 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年12月12日) | 3,410,260,955 3,397,276,187 | (分配付) (分配落) | 13,132 13,082 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成29年12月12日) | 3,589,279,862 3,462,512,015 | (分配付) (分配落) | 14,157 13,657 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 3,387,610,996 | 13,071 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,380,518,938 | 13,111 | ||
| 2月末日 | 3,385,923,704 | 13,137 | ||
| 3月末日 | 3,381,975,493 | 13,141 | ||
| 4月末日 | 3,396,732,566 | 13,200 | ||
| 5月末日 | 3,404,639,828 | 13,325 | ||
| 6月末日 | 3,467,729,561 | 13,482 | ||
| 7月末日 | 3,454,309,745 | 13,485 | ||
| 8月末日 | 3,433,997,217 | 13,493 | ||
| 9月末日 | 3,506,678,052 | 13,742 | ||
| 10月末日 | 3,550,205,393 | 13,984 | ||
| 11月末日 | 3,570,810,366 | 14,052 | ||
| 12月末日 | 3,566,482,651 | 13,667 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
