半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/13-2024/12/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2014年12月12日) | 3,360,556,527 | 3,494,718,127 | 12,524 | 13,024 |
| 第15計算期間末日 | (2015年12月14日) | 3,295,326,317 | 3,346,781,838 | 12,808 | 13,008 |
| 第16計算期間末日 | (2016年12月12日) | 3,397,276,187 | 3,410,260,955 | 13,082 | 13,132 |
| 第17計算期間末日 | (2017年12月12日) | 3,462,512,015 | 3,589,279,862 | 13,657 | 14,157 |
| 第18計算期間末日 | (2018年12月12日) | 3,292,671,740 | 3,292,671,740 | 12,910 | 12,910 |
| 第19計算期間末日 | (2019年12月12日) | 3,326,560,711 | 3,426,663,983 | 13,293 | 13,693 |
| 第20計算期間末日 | (2020年12月14日) | 3,488,071,861 | 3,577,962,065 | 13,581 | 13,931 |
| 第21計算期間末日 | (2021年12月13日) | 3,700,001,487 | 3,779,456,919 | 13,970 | 14,270 |
| 第22計算期間末日 | (2022年12月12日) | 3,864,832,537 | 3,864,832,537 | 13,274 | 13,274 |
| 第23計算期間末日 | (2023年12月12日) | 4,064,070,316 | 4,183,182,868 | 13,648 | 14,048 |
| 2023年 6月末日 | 4,147,308,356 | ― | 14,097 | ― | |
| 7月末日 | 4,151,311,800 | ― | 14,045 | ― | |
| 8月末日 | 4,145,928,927 | ― | 14,010 | ― | |
| 9月末日 | 4,135,803,261 | ― | 13,945 | ― | |
| 10月末日 | 4,036,475,169 | ― | 13,556 | ― | |
| 11月末日 | 4,199,916,529 | ― | 14,096 | ― | |
| 12月末日 | 4,209,176,336 | ― | 13,828 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,250,019,460 | ― | 14,066 | ― | |
| 2月末日 | 4,331,819,012 | ― | 14,383 | ― | |
| 3月末日 | 4,394,069,576 | ― | 14,683 | ― | |
| 4月末日 | 4,302,270,934 | ― | 14,460 | ― | |
| 5月末日 | 4,327,089,132 | ― | 14,502 | ― | |
| 6月末日 | 4,365,511,833 | ― | 14,709 | ― | |
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