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- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月13日-令和2年12月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 4,184,402,376 | 4,184,402,376 | 9,416 | 9,416 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年12月12日) | 4,083,872,104 | 4,083,872,104 | 10,128 | 10,128 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年12月12日) | 3,511,857,924 | 3,658,868,724 | 11,944 | 12,444 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月12日) | 3,360,556,527 | 3,494,718,127 | 12,524 | 13,024 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 3,295,326,317 | 3,346,781,838 | 12,808 | 13,008 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 3,397,276,187 | 3,410,260,955 | 13,082 | 13,132 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年12月12日) | 3,462,512,015 | 3,589,279,862 | 13,657 | 14,157 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年12月12日) | 3,292,671,740 | 3,292,671,740 | 12,910 | 12,910 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年12月12日) | 3,326,560,711 | 3,426,663,983 | 13,293 | 13,693 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 3,488,071,861 | 3,577,962,065 | 13,581 | 13,931 |
| 令和 1年12月末日 | 3,425,814,984 | ― | 13,384 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,400,272,178 | ― | 13,274 | ― | |
| 2月末日 | 3,320,875,307 | ― | 12,926 | ― | |
| 3月末日 | 3,151,261,955 | ― | 12,340 | ― | |
| 4月末日 | 3,210,715,366 | ― | 12,583 | ― | |
| 5月末日 | 3,331,676,755 | ― | 13,041 | ― | |
| 6月末日 | 3,340,612,939 | ― | 13,032 | ― | |
| 7月末日 | 3,369,820,349 | ― | 13,120 | ― | |
| 8月末日 | 3,421,119,280 | ― | 13,351 | ― | |
| 9月末日 | 3,481,236,875 | ― | 13,508 | ― | |
| 10月末日 | 3,442,976,228 | ― | 13,345 | ― | |
| 11月末日 | 3,581,684,115 | ― | 13,942 | ― | |
| 12月末日 | 3,591,205,651 | ― | 13,657 | ― | |
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