有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月13日-平成27年12月14日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2016/03/11 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
81項目
【純資産額計算書】
平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,547,626,982
Ⅱ 負 債 総 額12,778,180
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,534,848,802
Ⅳ 発 行 済 口 数2,191,878,157口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1565
( 1万口当たり 11,565		)

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