有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/13-2024/12/12)

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【提出】
2025/03/11 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
75項目

2024年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,014,101,110
Ⅱ 負債総額16,532,671
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,997,568,439
Ⅳ 発行済口数1,759,001,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1356
(10,000口当たり)(11,356)

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