有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/13-2023/12/12)

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【提出】
2024/03/11 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
75項目

2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,156,736,349
Ⅱ 負債総額2,615,270
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,154,121,079
Ⅳ 発行済口数1,886,234,660口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1420
(10,000口当たり)(11,420)

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