有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月13日-令和1年12月12日)

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【提出】
2020/03/11 9:17
【資料】
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【項目】
75項目

令和 1年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,253,799,179
Ⅱ 負債総額9,169,070
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,244,630,109
Ⅳ 発行済口数1,907,237,748口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1769
(10,000口当たり)(11,769)

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