純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		11,548	14
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/29 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】

事業の内容	「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
運用する投資信託財産の合計純資産総額	*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

2017/08/29 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(平成29年6月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△626,490	△0.22
合 計(純資産総額)		279,791,857	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド

2017/08/29 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		1,928	1,928	6,563,324
当期変動額
	当期純利益			671,585
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	△1,698	△1,698	△1,698
当期変動額合計		△1,698	△1,698	669,887
当期末残高		230	230	7,233,212

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		230	230	7,233,212
当期変動額
	当期純利益			631,302
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	237	237	237
当期変動額合計		237	237	631,539
当期末残高		467	467	7,864,751

2017/08/29 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

2017/08/29 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2017/08/29 9:05