半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(1)【投資状況】(平成29年6月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	280,418,347	100.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△626,490	△0.22
合 計(純資産総額)		279,791,857	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	138,276,903	49.31
	イギリス	34,044,814	12.14
	オランダ	19,016,169	6.78
	スイス	16,333,710	5.82
	フランス	15,112,527	5.38
	オーストラリア	9,818,926	3.50
	香港	8,273,122	2.95
	カナダ	6,699,015	2.38
	ドイツ	6,382,907	2.27
	イタリア	5,558,305	1.98
	ノルウェー	4,397,754	1.56
	シンガポール	4,236,666	1.51
	イスラエル	3,967,440	1.41
	小 計	272,118,258	97.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,305,125	2.96
合 計(純資産総額)		280,423,383	100.00