訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(1)【投資状況】(平成29年12月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	295,290,222	100.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△494,573	△0.16
合 計(純資産総額)		294,795,649	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	151,045,589	51.15
	イギリス	39,351,341	13.32
	イタリア	20,859,286	7.06
	オーストラリア	13,490,998	4.56
	オランダ	12,656,201	4.28
	スイス	12,384,589	4.19
	フランス	11,921,490	4.03
	ドイツ	8,242,999	2.79
	スウェーデン	6,551,693	2.21
	香港	5,849,793	1.98
	ノルウェー	4,312,294	1.46
	シンガポール	4,207,602	1.42
	小 計	290,873,875	98.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,416,932	1.49
合 計(純資産総額)		295,290,807	100.00