半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(1)【投資状況】(平成27年6月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	267,590,342	100.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△473,437	△0.17
合 計(純資産総額)		267,116,905	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	163,172,159	60.97
	イギリス	28,788,063	10.75
	フランス	25,047,584	9.36
	オランダ	23,111,782	8.63
	スイス	11,831,809	4.42
	アイルランド	5,258,091	1.96
	フィンランド	4,356,570	1.62
	小 計	261,566,058	97.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,018,778	2.24
合 計(純資産総額)		267,584,836	100.00