半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(1)【投資状況】(平成28年6月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	215,168,912	100.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△395,829	△0.18
合 計(純資産総額)		214,773,083	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	126,005,851	58.56
	イギリス	27,810,725	12.92
	フランス	12,287,040	5.71
	オランダ	11,307,327	5.25
	スイス	7,886,081	3.66
	香港	5,031,133	2.33
	スウェーデン	4,166,778	1.93
	オーストラリア	3,855,755	1.79
	イスラエル	2,994,737	1.39
	ドイツ	2,619,676	1.21
	シンガポール	2,491,959	1.15
	フィンランド	1,699,186	0.78
	小 計	208,156,248	96.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,007,122	3.25
合 計(純資産総額)		215,163,370	100.00