有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

(1)【投資状況】(平成26年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	264,159,960	100.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△444,259	△0.16
合 計(純資産総額)		263,715,701	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	149,804,596	56.70
	イギリス	32,157,777	12.17
	フランス	20,076,746	7.60
	オランダ	14,752,215	5.58
	スイス	11,014,412	4.16
	スウェーデン	6,277,949	2.37
	イタリア	4,702,835	1.78
	イスラエル	4,387,801	1.66
	フィンランド	4,319,601	1.63
	カナダ	3,684,576	1.39
	スペイン	3,343,014	1.26
	アイルランド	2,995,622	1.13
	小 計	257,517,144	97.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,647,130	2.51
合 計(純資産総額)		264,164,274	100.00