有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(1)【投資状況】(2018年12月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	261,045,346	101.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,982,923	△1.15
合 計(純資産総額)		258,062,423	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	150,712,724	57.73
	イギリス	25,390,759	9.72
	イタリア	15,840,092	6.06
	オランダ	15,548,270	5.95
	ドイツ	12,756,388	4.88
	デンマーク	8,368,052	3.20
	香港	6,322,862	2.42
	スウェーデン	5,028,725	1.92
	シンガポール	4,748,625	1.81
	スイス	3,683,302	1.41
	オーストラリア	3,065,634	1.17
	フランス	1,320,190	0.50
	小 計	252,785,623	96.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,257,638	3.16
合 計(純資産総額)		261,043,261	100.00