有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(1)【投資状況】(2019年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	357,839,296	100.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△583,375	△0.16
合 計(純資産総額)		357,255,921	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	212,612,645	59.41
	イギリス	35,362,450	9.88
	ドイツ	22,713,142	6.34
	イタリア	15,091,321	4.21
	オランダ	12,499,707	3.49
	デンマーク	8,785,503	2.45
	香港	7,744,972	2.16
	フランス	6,280,747	1.75
	シンガポール	6,100,922	1.70
	オーストラリア	5,623,063	1.57
	スペイン	4,714,152	1.31
	アイルランド	4,328,396	1.20
	スウェーデン	4,267,679	1.19
	小 計	346,124,699	96.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,705,745	3.27
合 計(純資産総額)		357,830,444	100.00