有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(1)【投資状況】(平成27年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	255,662,101	100.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△450,816	△0.17
合 計(純資産総額)		255,211,285	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	173,240,816	67.76
	イギリス	24,690,893	9.65
	フランス	11,910,113	4.65
	スイス	11,644,928	4.55
	オランダ	8,486,752	3.31
	香港	6,094,119	2.38
	アイルランド	4,479,849	1.75
	オーストラリア	4,059,242	1.58
	シンガポール	2,998,213	1.17
	フィンランド	2,583,074	1.01
	小 計	250,187,999	97.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,476,833	2.14
合 計(純資産総額)		255,664,832	100.00