半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月3日-令和2年12月1日)

(1)【投資状況】(2020年6月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	314,159,032	100.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△532,255	△0.16
合 計(純資産総額)		313,626,777	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 海外株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	177,207,884	56.40
	イギリス	35,262,546	11.22
	ドイツ	24,785,414	7.88
	イタリア	13,561,420	4.31
	デンマーク	7,209,384	2.29
	スイス	6,937,258	2.20
	香港	6,843,248	2.17
	シンガポール	4,600,563	1.46
	フランス	4,439,765	1.41
	スウェーデン	3,772,218	1.20
	オランダ	3,668,106	1.16
	スペイン	3,530,998	1.12
	アイルランド	3,305,116	1.05
	ベルギー	2,393,243	0.76
	オーストラリア	2,346,296	0.74
	小 計	299,863,459	95.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,297,770	4.55
合 計(純資産総額)		314,161,229	100.00