有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【提出】
- 2018年2月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 253,048,073 | 289,136,686 |
| 流動資産計 | 253,048,073 | 289,136,686 |
| 資産の部合計 | 253,048,073 | 289,136,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,431 | 13,867 |
| 未払受託者報酬 | 123,126 | 152,332 |
| 未払委託者報酬 | 2,216,221 | 2,741,917 |
| その他未払費用 | 123,061 | 152,271 |
| 流動負債計 | 2,474,839 | 3,060,387 |
| 負債の部合計 | 2,474,839 | 3,060,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,466,134 | 230,526,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,107,100 | 55,549,905 |
| （分配準備積立金） | 66,982,850 | 83,579,857 |
| 元本等合計 | 250,573,234 | 286,076,299 |
| 純資産の部合計 | 250,573,234 | 286,076,299 |
| 負債・純資産合計 | 253,048,073 | 289,136,686 |
