有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

①【純資産の推移】
直近日(平成26年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
バランス物語30(安定型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8計算期間末	28,979	29,095	0.9924	0.9964
(平成17年2月25日)
第9計算期間末	25,656	25,795	1.0132	1.0187
(平成17年8月25日)
第10計算期間末	22,170	22,294	1.0708	1.0768
(平成18年2月27日)
第11計算期間末	20,592	20,708	1.0622	1.0682
(平成18年8月25日)
第12計算期間末	18,857	18,960	1.0994	1.1054
(平成19年2月26日)
第13計算期間末	16,750	16,844	1.0697	1.0757
(平成19年8月27日)
第14計算期間末	15,184	15,272	1.0295	1.0355
(平成20年2月25日)
第15計算期間末	13,906	13,961	1.0035	1.0075
(平成20年8月25日)
第16計算期間末	11,428	11,441	0.8588	0.8598
(平成21年2月25日)
第17計算期間末	10,889	10,901	0.9380	0.9390
(平成21年8月25日)
第18計算期間末	10,074	10,084	0.9354	0.9364
(平成22年2月25日)
第19計算期間末	8,832	8,841	0.9315	0.9325
(平成22年8月25日)
第20計算期間末	7,211	7,218	0.9601	0.9611
(平成23年2月25日)
第21計算期間末	6,340	6,347	0.9270	0.9280
(平成23年8月25日)
第22計算期間末	5,980	5,986	0.9614	0.9624
(平成24年2月27日)
第23計算期間末	5,280	5,286	0.9404	0.9414
(平成24年8月27日)
第24計算期間末	5,010	5,015	1.0201	1.0211
(平成25年2月25日)
第25計算期間末	4,567	4,571	1.0685	1.0695
(平成25年8月26日)
第26計算期間末	3,912	3,916	1.1143	1.1153
(平成26年2月25日)
第27計算期間末	3,737	3,740	1.1292	1.1302
(平成26年8月25日)
平成25年8月末日	4,538	-	1.0633	-
9月末日	4,420	-	1.0856	-
10月末日	4,358	-	1.0942	-
11月末日	4,260	-	1.1117	-
12月末日	4,045	-	1.1222	-
平成26年1月末日	3,936	-	1.1096	-
2月末日	3,886	-	1.1096	-
3月末日	3,838	-	1.1044	-
4月末日	3,776	-	1.0960	-
5月末日	3,784	-	1.1060	-
6月末日	3,768	-	1.1205	-
7月末日	3,763	-	1.1275	-
8月末日	3,729	-	1.1280	-

バランス物語50(安定・成長型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8計算期間末	9,076	9,122	0.9728	0.9778
(平成17年2月25日)
第9計算期間末	8,684	8,744	1.0112	1.0182
(平成17年8月25日)
第10計算期間末	9,054	9,110	1.1230	1.1300
(平成18年2月27日)
第11計算期間末	9,314	9,372	1.1172	1.1242
(平成18年8月25日)
第12計算期間末	9,012	9,065	1.1880	1.1950
(平成19年2月26日)
第13計算期間末	7,870	7,918	1.1381	1.1451
(平成19年8月27日)
第14計算期間末	6,850	6,895	1.0631	1.0701
(平成20年2月25日)
第15計算期間末	6,362	6,393	1.0226	1.0276
(平成20年8月25日)
第16計算期間末	4,723	4,735	0.7845	0.7865
(平成21年2月25日)
第17計算期間末	5,027	5,038	0.8965	0.8985
(平成21年8月25日)
第18計算期間末	4,809	4,820	0.8820	0.8840
(平成22年2月25日)
第19計算期間末	4,115	4,125	0.8526	0.8546
(平成22年8月25日)
第20計算期間末	3,636	3,644	0.9085	0.9105
(平成23年2月25日)
第21計算期間末	3,049	3,056	0.8443	0.8463
(平成23年8月25日)
第22計算期間末	2,986	2,993	0.8972	0.8992
(平成24年2月27日)
第23計算期間末	2,631	2,637	0.8663	0.8683
(平成24年8月27日)
第24計算期間末	2,595	2,601	0.9926	0.9946
(平成25年2月25日)
第25計算期間末	2,333	2,338	1.0718	1.0738
(平成25年8月26日)
第26計算期間末	1,899	1,903	1.1386	1.1406
(平成26年2月25日)
第27計算期間末	1,763	1,767	1.1589	1.1609
(平成26年8月25日)
平成25年8月末日	2,303	-	1.0602	-
9月末日	2,321	-	1.0940	-
10月末日	2,293	-	1.1056	-
11月末日	2,213	-	1.1350	-
12月末日	1,987	-	1.1583	-
平成26年1月末日	1,896	-	1.1308	-
2月末日	1,888	-	1.1307	-
3月末日	1,832	-	1.1234	-
4月末日	1,781	-	1.1088	-
5月末日	1,778	-	1.1238	-
6月末日	1,767	-	1.1457	-
7月末日	1,779	-	1.1569	-
8月末日	1,749	-	1.1564	-

バランス物語70(成長型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8計算期間末	4,210	4,236	0.9508	0.9568
(平成17年2月25日)
第9計算期間末	4,058	4,090	1.0050	1.0130
(平成17年8月25日)
第10計算期間末	4,753	4,786	1.1689	1.1769
(平成18年2月27日)
第11計算期間末	4,749	4,782	1.1655	1.1735
(平成18年8月25日)
第12計算期間末	4,844	4,875	1.2714	1.2794
(平成19年2月26日)
第13計算期間末	4,392	4,421	1.1990	1.2070
(平成19年8月27日)
第14計算期間末	3,802	3,830	1.0882	1.0962
(平成20年2月25日)
第15計算期間末	3,542	3,562	1.0347	1.0407
(平成20年8月25日)
第16計算期間末	2,496	2,506	0.7158	0.7188
(平成21年2月25日)
第17計算期間末	2,887	2,897	0.8525	0.8555
(平成21年8月25日)
第18計算期間末	2,753	2,763	0.8267	0.8297
(平成22年2月25日)
第19計算期間末	2,485	2,495	0.7747	0.7777
(平成22年8月25日)
第20計算期間末	2,330	2,338	0.8523	0.8553
(平成23年2月25日)
第21計算期間末	1,995	2,003	0.7644	0.7674
(平成23年8月25日)
第22計算期間末	2,038	2,045	0.8309	0.8339
(平成24年2月27日)
第23計算期間末	1,834	1,841	0.7908	0.7938
(平成24年8月27日)
第24計算期間末	1,971	1,977	0.9512	0.9542
(平成25年2月25日)
第25計算期間末	1,245	1,248	1.0559	1.0589
(平成25年8月26日)
第26計算期間末	1,033	1,036	1.1418	1.1448
(平成26年2月25日)
第27計算期間末	979	982	1.1670	1.1700
(平成26年8月25日)
平成25年8月末日	1,227	-	1.0385	-
9月末日	1,229	-	1.0826	-
10月末日	1,225	-	1.0972	-
11月末日	1,224	-	1.1376	-
12月末日	1,072	-	1.1728	-
平成26年1月末日	1,028	-	1.1309	-
2月末日	1,026	-	1.1310	-
3月末日	996	-	1.1219	-
4月末日	965	-	1.1020	-
5月末日	978	-	1.1213	-
6月末日	992	-	1.1497	-
7月末日	997	-	1.1644	-
8月末日	978	-	1.1634	-