有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

①【純資産の推移】
直近日(平成28年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
バランス物語30(安定型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第12計算期間末	18,857	18,960	1.0994	1.1054
(平成19年2月26日)
第13計算期間末	16,750	16,844	1.0697	1.0757
(平成19年8月27日)
第14計算期間末	15,184	15,272	1.0295	1.0355
(平成20年2月25日)
第15計算期間末	13,906	13,961	1.0035	1.0075
(平成20年8月25日)
第16計算期間末	11,428	11,441	0.8588	0.8598
(平成21年2月25日)
第17計算期間末	10,889	10,901	0.9380	0.9390
(平成21年8月25日)
第18計算期間末	10,074	10,084	0.9354	0.9364
(平成22年2月25日)
第19計算期間末	8,832	8,841	0.9315	0.9325
(平成22年8月25日)
第20計算期間末	7,211	7,218	0.9601	0.9611
(平成23年2月25日)
第21計算期間末	6,340	6,347	0.9270	0.9280
(平成23年8月25日)
第22計算期間末	5,980	5,986	0.9614	0.9624
(平成24年2月27日)
第23計算期間末	5,280	5,286	0.9404	0.9414
(平成24年8月27日)
第24計算期間末	5,010	5,015	1.0201	1.0211
(平成25年2月25日)
第25計算期間末	4,567	4,571	1.0685	1.0695
(平成25年8月26日)
第26計算期間末	3,912	3,916	1.1143	1.1153
(平成26年2月25日)
第27計算期間末	3,737	3,740	1.1292	1.1302
(平成26年8月25日)
第28計算期間末	3,712	3,715	1.1872	1.1882
(平成27年2月25日)
第29計算期間末	3,488	3,491	1.1755	1.1765
(平成27年8月25日)
第30計算期間末	3,231	3,234	1.1737	1.1747
(平成28年2月25日)
第31計算期間末	3,174	3,177	1.1795	1.1805
(平成28年8月25日)
平成27年8月末日	3,542	-	1.1935	-
9月末日	3,468	-	1.1755	-
10月末日	3,502	-	1.2018	-
11月末日	3,487	-	1.2093	-
12月末日	3,381	-	1.2059	-
平成28年1月末日	3,313	-	1.1963	-
2月末日	3,238	-	1.1752	-
3月末日	3,283	-	1.1974	-
4月末日	3,260	-	1.1969	-
5月末日	3,282	-	1.2075	-
6月末日	3,219	-	1.1862	-
7月末日	3,236	-	1.1968	-
8月末日	3,182	-	1.1815	-

バランス物語50(安定・成長型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第12計算期間末	9,012	9,065	1.1880	1.1950
(平成19年2月26日)
第13計算期間末	7,870	7,918	1.1381	1.1451
(平成19年8月27日)
第14計算期間末	6,850	6,895	1.0631	1.0701
(平成20年2月25日)
第15計算期間末	6,362	6,393	1.0226	1.0276
(平成20年8月25日)
第16計算期間末	4,723	4,735	0.7845	0.7865
(平成21年2月25日)
第17計算期間末	5,027	5,038	0.8965	0.8985
(平成21年8月25日)
第18計算期間末	4,809	4,820	0.8820	0.8840
(平成22年2月25日)
第19計算期間末	4,115	4,125	0.8526	0.8546
(平成22年8月25日)
第20計算期間末	3,636	3,644	0.9085	0.9105
(平成23年2月25日)
第21計算期間末	3,049	3,056	0.8443	0.8463
(平成23年8月25日)
第22計算期間末	2,986	2,993	0.8972	0.8992
(平成24年2月27日)
第23計算期間末	2,631	2,637	0.8663	0.8683
(平成24年8月27日)
第24計算期間末	2,595	2,601	0.9926	0.9946
(平成25年2月25日)
第25計算期間末	2,333	2,338	1.0718	1.0738
(平成25年8月26日)
第26計算期間末	1,899	1,903	1.1386	1.1406
(平成26年2月25日)
第27計算期間末	1,763	1,767	1.1589	1.1609
(平成26年8月25日)
第28計算期間末	1,731	1,734	1.2540	1.2560
(平成27年2月25日)
第29計算期間末	1,546	1,548	1.2318	1.2338
(平成27年8月25日)
第30計算期間末	1,408	1,411	1.1965	1.1985
(平成28年2月25日)
第31計算期間末	1,355	1,357	1.1969	1.1989
(平成28年8月25日)
平成27年8月末日	1,590	-	1.2660	-
9月末日	1,533	-	1.2308	-
10月末日	1,581	-	1.2776	-
11月末日	1,585	-	1.2917	-
12月末日	1,531	-	1.2801	-
平成28年1月末日	1,485	-	1.2495	-
2月末日	1,414	-	1.2003	-
3月末日	1,435	-	1.2336	-
4月末日	1,416	-	1.2266	-
5月末日	1,426	-	1.2419	-
6月末日	1,370	-	1.1937	-
7月末日	1,388	-	1.2205	-
8月末日	1,364	-	1.2040	-

バランス物語70(成長型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第12計算期間末	4,844	4,875	1.2714	1.2794
(平成19年2月26日)
第13計算期間末	4,392	4,421	1.1990	1.2070
(平成19年8月27日)
第14計算期間末	3,802	3,830	1.0882	1.0962
(平成20年2月25日)
第15計算期間末	3,542	3,562	1.0347	1.0407
(平成20年8月25日)
第16計算期間末	2,496	2,506	0.7158	0.7188
(平成21年2月25日)
第17計算期間末	2,887	2,897	0.8525	0.8555
(平成21年8月25日)
第18計算期間末	2,753	2,763	0.8267	0.8297
(平成22年2月25日)
第19計算期間末	2,485	2,495	0.7747	0.7777
(平成22年8月25日)
第20計算期間末	2,330	2,338	0.8523	0.8553
(平成23年2月25日)
第21計算期間末	1,995	2,003	0.7644	0.7674
(平成23年8月25日)
第22計算期間末	2,038	2,045	0.8309	0.8339
(平成24年2月27日)
第23計算期間末	1,834	1,841	0.7908	0.7938
(平成24年8月27日)
第24計算期間末	1,971	1,977	0.9512	0.9542
(平成25年2月25日)
第25計算期間末	1,245	1,248	1.0559	1.0589
(平成25年8月26日)
第26計算期間末	1,033	1,036	1.1418	1.1448
(平成26年2月25日)
第27計算期間末	979	982	1.1670	1.1700
(平成26年8月25日)
第28計算期間末	975	978	1.2958	1.2988
(平成27年2月25日)
第29計算期間末	868	870	1.2614	1.2644
(平成27年8月25日)
第30計算期間末	783	785	1.1987	1.2017
(平成28年2月25日)
第31計算期間末	772	774	1.1936	1.1966
(平成28年8月25日)
平成27年8月末日	905	-	1.3122	-
9月末日	842	-	1.2582	-
10月末日	888	-	1.3279	-
11月末日	898	-	1.3497	-
12月末日	870	-	1.3295	-
平成28年1月末日	836	-	1.2789	-
2月末日	789	-	1.2048	-
3月末日	805	-	1.2480	-
4月末日	796	-	1.2345	-
5月末日	809	-	1.2541	-
6月末日	763	-	1.1805	-
7月末日	791	-	1.2230	-
8月末日	781	-	1.2056	-