有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

①【純資産の推移】
バランス物語30(安定型)
直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第20計算期間末 (平成23年2月25日)	7,211	7,218	0.9601	0.9611
第21計算期間末 (平成23年8月25日)	6,340	6,347	0.9270	0.9280
第22計算期間末 (平成24年2月27日)	5,980	5,986	0.9614	0.9624
第23計算期間末 (平成24年8月27日)	5,280	5,286	0.9404	0.9414
第24計算期間末 (平成25年2月25日)	5,010	5,015	1.0201	1.0211
第25計算期間末 (平成25年8月26日)	4,567	4,571	1.0685	1.0695
第26計算期間末 (平成26年2月25日)	3,912	3,916	1.1143	1.1153
第27計算期間末 (平成26年8月25日)	3,737	3,740	1.1292	1.1302
第28計算期間末 (平成27年2月25日)	3,712	3,715	1.1872	1.1882
第29計算期間末 (平成27年8月25日)	3,488	3,491	1.1755	1.1765
第30計算期間末 (平成28年2月25日)	3,231	3,234	1.1737	1.1747
第31計算期間末 (平成28年8月25日)	3,174	3,177	1.1795	1.1805
第32計算期間末 (平成29年2月27日)	3,107	3,110	1.2059	1.2069
第33計算期間末 (平成29年8月25日)	2,851	2,854	1.2230	1.2240
第34計算期間末 (平成30年2月26日)	2,469	2,471	1.2462	1.2472
第35計算期間末 (平成30年8月27日)	2,359	2,361	1.2366	1.2376
第36計算期間末 (平成31年2月25日)	2,232	2,234	1.2147	1.2157
第37計算期間末 (令和1年8月26日)	2,209	2,211	1.2297	1.2307
第38計算期間末 (令和2年2月25日)	2,169	2,171	1.2556	1.2566
第39計算期間末 (令和2年8月25日)	2,093	2,095	1.2577	1.2587
令和1年8月末日	2,222	-	1.2375	-
9月末日	2,227	-	1.2421	-
10月末日	2,204	-	1.2536	-
11月末日	2,195	-	1.2565	-
12月末日	2,193	-	1.2608	-
令和2年1月末日	2,175	-	1.2592	-
2月末日	2,138	-	1.2374	-
3月末日	2,035	-	1.1996	-
4月末日	2,057	-	1.2165	-
5月末日	2,084	-	1.2339	-
6月末日	2,069	-	1.2358	-
7月末日	2,078	-	1.2426	-
8月末日	2,088	-	1.2539	-

バランス物語50(安定・成長型)
直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第20計算期間末 (平成23年2月25日)	3,636	3,644	0.9085	0.9105
第21計算期間末 (平成23年8月25日)	3,049	3,056	0.8443	0.8463
第22計算期間末 (平成24年2月27日)	2,986	2,993	0.8972	0.8992
第23計算期間末 (平成24年8月27日)	2,631	2,637	0.8663	0.8683
第24計算期間末 (平成25年2月25日)	2,595	2,601	0.9926	0.9946
第25計算期間末 (平成25年8月26日)	2,333	2,338	1.0718	1.0738
第26計算期間末 (平成26年2月25日)	1,899	1,903	1.1386	1.1406
第27計算期間末 (平成26年8月25日)	1,763	1,767	1.1589	1.1609
第28計算期間末 (平成27年2月25日)	1,731	1,734	1.2540	1.2560
第29計算期間末 (平成27年8月25日)	1,546	1,548	1.2318	1.2338
第30計算期間末 (平成28年2月25日)	1,408	1,411	1.1965	1.1985
第31計算期間末 (平成28年8月25日)	1,355	1,357	1.1969	1.1989
第32計算期間末 (平成29年2月27日)	1,361	1,363	1.2666	1.2686
第33計算期間末 (平成29年8月25日)	1,312	1,314	1.2981	1.3001
第34計算期間末 (平成30年2月26日)	1,248	1,250	1.3459	1.3479
第35計算期間末 (平成30年8月27日)	1,228	1,230	1.3395	1.3415
第36計算期間末 (平成31年2月25日)	1,162	1,163	1.2904	1.2924
第37計算期間末 (令和1年8月26日)	1,115	1,117	1.2937	1.2957
第38計算期間末 (令和2年2月25日)	1,114	1,116	1.3637	1.3657
第39計算期間末 (令和2年8月25日)	1,081	1,083	1.3872	1.3892
令和1年8月末日	1,128	-	1.3080	-
9月末日	1,130	-	1.3275	-
10月末日	1,149	-	1.3534	-
11月末日	1,148	-	1.3641	-
12月末日	1,154	-	1.3771	-
令和2年1月末日	1,124	-	1.3729	-
2月末日	1,083	-	1.3240	-
3月末日	1,014	-	1.2668	-
4月末日	1,035	-	1.3000	-
5月末日	1,057	-	1.3361	-
6月末日	1,050	-	1.3435	-
7月末日	1,057	-	1.3545	-
8月末日	1,079	-	1.3828	-

バランス物語70(成長型)
直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第20計算期間末 (平成23年2月25日)	2,330	2,338	0.8523	0.8553
第21計算期間末 (平成23年8月25日)	1,995	2,003	0.7644	0.7674
第22計算期間末 (平成24年2月27日)	2,038	2,045	0.8309	0.8339
第23計算期間末 (平成24年8月27日)	1,834	1,841	0.7908	0.7938
第24計算期間末 (平成25年2月25日)	1,971	1,977	0.9512	0.9542
第25計算期間末 (平成25年8月26日)	1,245	1,248	1.0559	1.0589
第26計算期間末 (平成26年2月25日)	1,033	1,036	1.1418	1.1448
第27計算期間末 (平成26年8月25日)	979	982	1.1670	1.1700
第28計算期間末 (平成27年2月25日)	975	978	1.2958	1.2988
第29計算期間末 (平成27年8月25日)	868	870	1.2614	1.2644
第30計算期間末 (平成28年2月25日)	783	785	1.1987	1.2017
第31計算期間末 (平成28年8月25日)	772	774	1.1936	1.1966
第32計算期間末 (平成29年2月27日)	773	775	1.3045	1.3075
第33計算期間末 (平成29年8月25日)	738	740	1.3494	1.3524
第34計算期間末 (平成30年2月26日)	713	714	1.4210	1.4240
第35計算期間末 (平成30年8月27日)	697	699	1.4190	1.4220
第36計算期間末 (平成31年2月25日)	649	650	1.3438	1.3468
第37計算期間末 (令和1年8月26日)	618	619	1.3325	1.3355
第38計算期間末 (令和2年2月25日)	631	632	1.4478	1.4508
第39計算期間末 (令和2年8月25日)	628	630	1.4889	1.4919
令和1年8月末日	629	-	1.3537	-
9月末日	630	-	1.3883	-
10月末日	646	-	1.4293	-
11月末日	654	-	1.4480	-
12月末日	646	-	1.4695	-
令和2年1月末日	640	-	1.4619	-
2月末日	606	-	1.3865	-
3月末日	566	-	1.3094	-
4月末日	586	-	1.3579	-
5月末日	609	-	1.4109	-
6月末日	612	-	1.4233	-
7月末日	612	-	1.4387	-
8月末日	625	-	1.4841	-