有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/08/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
バランス物語30(安定型)
直近日(2025年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
バランス物語50(安定・成長型)
直近日(2025年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
バランス物語70(成長型)
直近日(2025年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
バランス物語30(安定型)
直近日(2025年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第29計算期間末 (2015年8月25日) | 3,488 | 3,491 | 1.1755 | 1.1765 |
| 第30計算期間末 (2016年2月25日) | 3,231 | 3,234 | 1.1737 | 1.1747 |
| 第31計算期間末 (2016年8月25日) | 3,174 | 3,177 | 1.1795 | 1.1805 |
| 第32計算期間末 (2017年2月27日) | 3,107 | 3,110 | 1.2059 | 1.2069 |
| 第33計算期間末 (2017年8月25日) | 2,851 | 2,854 | 1.2230 | 1.2240 |
| 第34計算期間末 (2018年2月26日) | 2,469 | 2,471 | 1.2462 | 1.2472 |
| 第35計算期間末 (2018年8月27日) | 2,359 | 2,361 | 1.2366 | 1.2376 |
| 第36計算期間末 (2019年2月25日) | 2,232 | 2,234 | 1.2147 | 1.2157 |
| 第37計算期間末 (2019年8月26日) | 2,209 | 2,211 | 1.2297 | 1.2307 |
| 第38計算期間末 (2020年2月25日) | 2,169 | 2,171 | 1.2556 | 1.2566 |
| 第39計算期間末 (2020年8月25日) | 2,093 | 2,095 | 1.2577 | 1.2587 |
| 第40計算期間末 (2021年2月25日) | 2,027 | 2,029 | 1.3049 | 1.3059 |
| 第41計算期間末 (2021年8月25日) | 2,006 | 2,007 | 1.3272 | 1.3282 |
| 第42計算期間末 (2022年2月25日) | 1,906 | 1,908 | 1.2934 | 1.2944 |
| 第43計算期間末 (2022年8月25日) | 1,877 | 1,879 | 1.2993 | 1.3003 |
| 第44計算期間末 (2023年2月27日) | 1,466 | 1,467 | 1.2619 | 1.2629 |
| 第45計算期間末 (2023年8月25日) | 1,422 | 1,423 | 1.3036 | 1.3046 |
| 第46計算期間末 (2024年2月26日) | 1,441 | 1,443 | 1.3705 | 1.3715 |
| 第47計算期間末 (2024年8月26日) | 1,397 | 1,398 | 1.3516 | 1.3526 |
| 第48計算期間末 (2025年2月25日) | 1,331 | 1,332 | 1.3384 | 1.3394 |
| 2024年2月末日 | 1,439 | - | 1.3668 | - |
| 3月末日 | 1,447 | - | 1.3804 | - |
| 4月末日 | 1,425 | - | 1.3661 | - |
| 5月末日 | 1,408 | - | 1.3592 | - |
| 6月末日 | 1,425 | - | 1.3789 | - |
| 7月末日 | 1,408 | - | 1.3620 | - |
| 8月末日 | 1,399 | - | 1.3570 | - |
| 9月末日 | 1,392 | - | 1.3550 | - |
| 10月末日 | 1,396 | - | 1.3638 | - |
| 11月末日 | 1,372 | - | 1.3546 | - |
| 12月末日 | 1,378 | - | 1.3696 | - |
| 2025年1月末日 | 1,365 | - | 1.3601 | - |
| 2月末日 | 1,317 | - | 1.3307 | - |
バランス物語50(安定・成長型)
直近日(2025年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第29計算期間末 (2015年8月25日) | 1,546 | 1,548 | 1.2318 | 1.2338 |
| 第30計算期間末 (2016年2月25日) | 1,408 | 1,411 | 1.1965 | 1.1985 |
| 第31計算期間末 (2016年8月25日) | 1,355 | 1,357 | 1.1969 | 1.1989 |
| 第32計算期間末 (2017年2月27日) | 1,361 | 1,363 | 1.2666 | 1.2686 |
| 第33計算期間末 (2017年8月25日) | 1,312 | 1,314 | 1.2981 | 1.3001 |
| 第34計算期間末 (2018年2月26日) | 1,248 | 1,250 | 1.3459 | 1.3479 |
| 第35計算期間末 (2018年8月27日) | 1,228 | 1,230 | 1.3395 | 1.3415 |
| 第36計算期間末 (2019年2月25日) | 1,162 | 1,163 | 1.2904 | 1.2924 |
| 第37計算期間末 (2019年8月26日) | 1,115 | 1,117 | 1.2937 | 1.2957 |
| 第38計算期間末 (2020年2月25日) | 1,114 | 1,116 | 1.3637 | 1.3657 |
| 第39計算期間末 (2020年8月25日) | 1,081 | 1,083 | 1.3872 | 1.3892 |
| 第40計算期間末 (2021年2月25日) | 1,147 | 1,149 | 1.4895 | 1.4915 |
| 第41計算期間末 (2021年8月25日) | 1,165 | 1,167 | 1.5321 | 1.5341 |
| 第42計算期間末 (2022年2月25日) | 1,076 | 1,077 | 1.4875 | 1.4895 |
| 第43計算期間末 (2022年8月25日) | 1,094 | 1,095 | 1.5200 | 1.5220 |
| 第44計算期間末 (2023年2月27日) | 1,043 | 1,045 | 1.4765 | 1.4785 |
| 第45計算期間末 (2023年8月25日) | 1,066 | 1,068 | 1.5666 | 1.5686 |
| 第46計算期間末 (2024年2月26日) | 1,128 | 1,129 | 1.7157 | 1.7177 |
| 第47計算期間末 (2024年8月26日) | 1,088 | 1,089 | 1.7058 | 1.7078 |
| 第48計算期間末 (2025年2月25日) | 1,070 | 1,071 | 1.7106 | 1.7126 |
| 2024年2月末日 | 1,126 | - | 1.7114 | - |
| 3月末日 | 1,138 | - | 1.7428 | - |
| 4月末日 | 1,114 | - | 1.7258 | - |
| 5月末日 | 1,114 | - | 1.7298 | - |
| 6月末日 | 1,136 | - | 1.7734 | - |
| 7月末日 | 1,109 | - | 1.7362 | - |
| 8月末日 | 1,096 | - | 1.7174 | - |
| 9月末日 | 1,086 | - | 1.7132 | - |
| 10月末日 | 1,100 | - | 1.7408 | - |
| 11月末日 | 1,092 | - | 1.7295 | - |
| 12月末日 | 1,104 | - | 1.7645 | - |
| 2025年1月末日 | 1,096 | - | 1.7526 | - |
| 2月末日 | 1,059 | - | 1.6938 | - |
バランス物語70(成長型)
直近日(2025年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第29計算期間末 (2015年8月25日) | 868 | 870 | 1.2614 | 1.2644 |
| 第30計算期間末 (2016年2月25日) | 783 | 785 | 1.1987 | 1.2017 |
| 第31計算期間末 (2016年8月25日) | 772 | 774 | 1.1936 | 1.1966 |
| 第32計算期間末 (2017年2月27日) | 773 | 775 | 1.3045 | 1.3075 |
| 第33計算期間末 (2017年8月25日) | 738 | 740 | 1.3494 | 1.3524 |
| 第34計算期間末 (2018年2月26日) | 713 | 714 | 1.4210 | 1.4240 |
| 第35計算期間末 (2018年8月27日) | 697 | 699 | 1.4190 | 1.4220 |
| 第36計算期間末 (2019年2月25日) | 649 | 650 | 1.3438 | 1.3468 |
| 第37計算期間末 (2019年8月26日) | 618 | 619 | 1.3325 | 1.3355 |
| 第38計算期間末 (2020年2月25日) | 631 | 632 | 1.4478 | 1.4508 |
| 第39計算期間末 (2020年8月25日) | 628 | 630 | 1.4889 | 1.4919 |
| 第40計算期間末 (2021年2月25日) | 652 | 653 | 1.6475 | 1.6505 |
| 第41計算期間末 (2021年8月25日) | 670 | 671 | 1.7132 | 1.7162 |
| 第42計算期間末 (2022年2月25日) | 638 | 639 | 1.6587 | 1.6617 |
| 第43計算期間末 (2022年8月25日) | 641 | 643 | 1.7231 | 1.7261 |
| 第44計算期間末 (2023年2月27日) | 626 | 627 | 1.6722 | 1.6752 |
| 第45計算期間末 (2023年8月25日) | 601 | 602 | 1.8200 | 1.8230 |
| 第46計算期間末 (2024年2月26日) | 673 | 674 | 2.0677 | 2.0707 |
| 第47計算期間末 (2024年8月26日) | 645 | 646 | 2.0700 | 2.0730 |
| 第48計算期間末 (2025年2月25日) | 637 | 638 | 2.1025 | 2.1055 |
| 2024年2月末日 | 672 | - | 2.0628 | - |
| 3月末日 | 685 | - | 2.1166 | - |
| 4月末日 | 678 | - | 2.0969 | - |
| 5月末日 | 682 | - | 2.1170 | - |
| 6月末日 | 687 | - | 2.1911 | - |
| 7月末日 | 667 | - | 2.1274 | - |
| 8月末日 | 653 | - | 2.0897 | - |
| 9月末日 | 649 | - | 2.0832 | - |
| 10月末日 | 666 | - | 2.1366 | - |
| 11月末日 | 659 | - | 2.1238 | - |
| 12月末日 | 673 | - | 2.1843 | - |
| 2025年1月末日 | 658 | - | 2.1701 | - |
| 2月末日 | 629 | - | 2.0741 | - |
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