有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (平成26年12月10日現在) | 第33期 (平成27年6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,578,648 | 31,953,036 |
| 親投資信託受益証券 | 1,227,429,017 | 1,166,428,503 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,264,007,675 | 1,198,381,547 |
| 資産合計 | 1,264,007,675 | 1,198,381,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 103,321,413 | 66,115,111 |
| 未払収益分配金 | 10,594,085 | 6,414,346 |
| 未払解約金 | - | 39,673 |
| 未払受託者報酬 | 306,356 | 313,611 |
| 未払委託者報酬 | 7,352,488 | 7,526,556 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債合計 | 121,790,342 | 80,625,297 |
| 負債合計 | 121,790,342 | 80,625,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,408,564 | 1,069,057,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,808,769 | 48,698,518 |
| (分配準備積立金) | 91,363,057 | 92,527,747 |
| 元本等合計 | 1,142,217,333 | 1,117,756,250 |
| 純資産合計 | 1,142,217,333 | 1,117,756,250 |
| 負債純資産合計 | 1,264,007,675 | 1,198,381,547 |
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