有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 (2019年6月10日現在) | 第42期 (2019年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,432,240 | 42,201,364 |
| 親投資信託受益証券 | 2,722,411,620 | 2,756,723,000 |
| 流動資産合計 | 2,795,843,860 | 2,798,924,364 |
| 資産合計 | 2,795,843,860 | 2,798,924,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,001,030 | 10,969,482 |
| 未払解約金 | 2,198,190 | 3,122,458 |
| 未払受託者報酬 | 743,384 | 761,755 |
| 未払委託者報酬 | 17,841,273 | 18,282,062 |
| 未払利息 | 191 | 109 |
| その他未払費用 | 216,000 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 32,000,068 | 33,355,866 |
| 負債合計 | 32,000,068 | 33,355,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,206,143 | 2,193,896,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 563,637,649 | 571,672,028 |
| (分配準備積立金) | 357,444,846 | 337,137,023 |
| 元本等合計 | 2,763,843,792 | 2,765,568,498 |
| 純資産合計 | 2,763,843,792 | 2,765,568,498 |
| 負債純資産合計 | 2,795,843,860 | 2,798,924,364 |
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