有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 (2021年6月10日現在) | 第46期 (2021年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,802,340 | 72,217,128 |
| 親投資信託受益証券 | 2,811,273,323 | 2,742,333,007 |
| 流動資産合計 | 2,885,075,663 | 2,814,550,135 |
| 資産合計 | 2,885,075,663 | 2,814,550,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,716,523 | 10,468,303 |
| 未払解約金 | 9,007,446 | 1,505,465 |
| 未払受託者報酬 | 771,039 | 781,936 |
| 未払委託者報酬 | 18,504,911 | 18,766,499 |
| 未払利息 | 192 | 187 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 39,220,111 | 31,742,390 |
| 負債合計 | 39,220,111 | 31,742,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,143,304,785 | 2,093,660,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 702,550,767 | 689,147,104 |
| (分配準備積立金) | 258,849,011 | 239,804,580 |
| 元本等合計 | 2,845,855,552 | 2,782,807,745 |
| 純資産合計 | 2,845,855,552 | 2,782,807,745 |
| 負債純資産合計 | 2,885,075,663 | 2,814,550,135 |
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